序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,650,358,521.88

89.28

其中：股票

1,650,358,521.88

89.28

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

190,055,077.33

10.28

8

其他资产

8,121,913.97

0.44

9

合计

1,848,535,513.18

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

974,965,454.19

54.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,470,576.00

0.87

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

16,463,202.60

0.93

N

水利、环境和公共设施管理业

1,233,432.00

0.07

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,008,132,664.79

56.83

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

68,310,091.39

3.85

日常消费品

126,083,678.98

7.11

能源

-

-

金融

93,237,095.48

5.26

医疗保健

30,878,676.21

1.74

工业

42,110,440.14

2.37

信息技术

-

-

通信服务

219,049,001.02

12.35

公用事业

62,556,873.87

3.53

房地产

-

-

合计

642,225,857.09

36.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00941

中国移动

2,135,500

165,144,950.37

9.31

1

600941

中国移动

144,100

15,470,576.00

0.87

2

603589

口子窖

4,019,900

144,555,604.00

8.15

3

02319

蒙牛乳业

7,116,000

126,083,678.98

7.11

4

003006

百亚股份

4,430,542

108,748,692.82

6.13

5

002507

涪陵榨菜

7,708,374

103,446,379.08

5.83

6

600352

浙江龙盛

10,440,400

98,244,164.00

5.54

7

02328

中国财险

7,026,000

93,237,095.48

5.26

8

000333

美的集团

1,165,520

91,493,320.00

5.16

9

01193

华润燃气

2,921,900

62,556,873.87

3.53

10

600809

山西汾酒

279,440

59,878,403.20

3.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,121,913.97

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,121,913.97

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

003006

百亚股份

23,980,000.00

1.35

大宗交易购入流通受限