序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,513,043,881.26

91.10

其中：股票

2,513,043,881.26

91.10

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

191,840,969.86

6.95

其中：债券

191,840,969.86

6.95

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

51,354,958.55

1.86

8

其他资产

2,235,582.59

0.08

9

合计

2,758,475,392.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,933,792,941.76

70.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

21,657,051.00

0.79

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

59,563,214.00

2.17

G

交通运输、仓储和邮政业

80,828,283.50

2.94

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

213,753,724.00

7.78

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

118,175,170.00

4.30

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

85,273,497.00

3.10

S

综合

-

-

合计

2,513,043,881.26

91.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

845,494

213,859,252.36

7.78

2

600487

亨通光电

11,174,424

185,942,415.36

6.77

3

603997

继峰股份

13,091,710

150,685,582.10

5.48

4

688126

沪硅产业

5,311,255

98,630,005.35

3.59

5

002920

德赛西威

819,965

92,582,248.15

3.37

6

688008

澜起科技

1,115,136

87,292,846.08

3.18

7

002027

分众传媒

12,202,500

85,661,550.00

3.12

8

000997

新 大 陆

2,730,500

81,560,035.00

2.97

9

000938

紫光股份

2,837,700

77,809,734.00

2.83

10

002594

比亚迪

188,603

70,707,264.70

2.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

191,840,969.86

6.98

其中：政策性金融债

191,840,969.86

6.98

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

191,840,969.86

6.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240308

24进出08

1,900,000

191,840,969.86

6.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,046,510.36

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

189,072.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,235,582.59