序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,722,790.11

0.21

其中：股票

1,722,790.11

0.21

2

基金投资

724,632,145.76

86.70

3

固定收益投资

97,545,313.50

11.67

其中：债券

97,545,313.50

11.67

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,415,260.84

1.37

8

其他资产

493,345.57

0.06

9

合计

835,808,855.78

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,722,790.11

0.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,722,790.11

0.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

294,118

1,182,354.36

0.14

2

003043

华亚智能

11,675

540,435.75

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

51,133,561.64

6.15

其中：政策性金融债

51,133,561.64

6.15

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

46,411,751.86

5.58

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

97,545,313.50

11.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220303

22进出03

500,000

51,133,561.64

6.15

2

113058

友发转债

9,470

1,144,227.67

0.14

3

113649

丰山转债

9,620

1,133,133.21

0.14

4

118031

天23转债

10,330

1,127,963.83

0.14

5

123161

强联转债

8,560

1,122,190.20

0.13