序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,110,432,261.23

93.10

其中：股票

13,110,432,261.23

93.10

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

872,179,626.43

6.19

8

其他资产

98,892,735.58

0.70

9

合计

14,081,504,623.24

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

9,113,056,238.85

65.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

34,520,904.01

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

834,931,362.72

5.96

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,630,806,068.92

11.64

J

金融业

-

-

K

房地产业

308,580,079.08

2.20

L

租赁和商务服务业

644,725,082.92

4.60

M

科学研究和技术服务业

490,299,114.73

3.50

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

53,513,410.00

0.38

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

13,110,432,261.23

93.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

31,551,585

1,290,144,310.65

9.21

2

002938

鹏鼎控股

29,790,669

1,080,805,471.32

7.71

3

600160

巨化股份

23,989,184

592,772,736.64

4.23

4

603885

吉祥航空

40,696,534

533,124,595.40

3.80

5

002371

北方华创

1,265,666

526,517,056.00

3.76

6

002384

东山精密

15,287,232

500,503,975.68

3.57

7

688099

晶晨股份

5,998,371

495,097,257.96

3.53

8

300347

泰格医药

9,649,465

490,289,316.65

3.50

9

002027

分众传媒

65,762,046

461,649,562.92

3.29

10

688052

纳芯微

3,041,612

426,738,163.60

3.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,710,246.25

2

应收证券清算款

67,026,704.80

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

26,155,784.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

98,892,735.58

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

76,144,043.46

0.54

询价转让流通受限