序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,434,563,079.71

89.27

其中：股票

3,434,563,079.71

89.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

412,048,288.54

10.71

8

其他资产

761,325.46

0.02

9

合计

3,847,372,693.71

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

30,878,950.10

0.81

B

采矿业

54,624,552.00

1.42

C

制造业

2,169,510,680.98

56.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

12,359,905.02

0.32

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

30,552.72

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

192,954,599.22

5.03

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

34,705.94

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,460,393,945.98

64.18

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

53,888,390.23

1.41

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

187,663,484.52

4.90

工业

-

-

信息技术

320,658,197.98

8.36

通信服务

411,959,061.00

10.75

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

974,169,133.73

25.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

811,341

372,118,718.07

9.71

2

300750

宁德时代

668,900

169,191,566.00

4.41

3

002475

立讯精密

4,039,210

165,163,296.90

4.31

4

688041

海光信息

1,049,612

148,310,175.60

3.87

5

00981

中芯国际

2,973,000

126,478,742.50

3.30

6

002317

众生药业

8,891,619

97,363,228.05

2.54

7

01548

金斯瑞生物科技

8,402,278

95,837,885.20

2.50

8

603997

继峰股份

8,258,435

95,054,586.85

2.48

9

688103

国力股份

1,861,308

92,842,043.04

2.42

10

601100

恒立液压

1,160,644

92,317,623.76

2.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

737,006.68

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

24,318.78

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

761,325.46