序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,316,590.80

0.57

其中：股票

5,316,590.80

0.57

2

基金投资

860,931,265.44

92.04

3

固定收益投资

52,020,716.20

5.56

其中：债券

52,020,716.20

5.56

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,230,369.03

1.74

8

其他资产

902,511.08

0.10

9

合计

935,401,452.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,316,590.80

0.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

5,316,590.80

0.57

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300916

朗特智能

42,200

1,136,024.00

0.12

2

688556

高测股份

168,420

1,118,308.80

0.12

3

688698

伟创电气

25,400

1,069,340.00

0.11

4

688301

奕瑞科技

13,000

1,064,570.00

0.11

5

688114

华大智造

15,100

928,348.00

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,411,979.21

0.15

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,608,736.99

5.44

其中：政策性金融债

50,608,736.99

5.44

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

52,020,716.20

5.59

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240309

24进出09

400,000

40,495,013.70

4.35

2

240431

24农发31

100,000

10,113,723.29

1.09

3

102274

国债2415

7,000

708,894.03

0.08

4

019766

25国债01

7,000

703,085.18

0.08