序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,470,167,730.11

81.88

其中：股票

4,470,167,730.11

81.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

41,050,892.47

0.75

其中：债券

41,050,892.47

0.75

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

930,240,083.42

17.04

8

其他资产

17,819,561.08

0.33

9

合计

5,459,278,267.08

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

31,646,133.00

0.59

B

采矿业

11,076,112.00

0.21

C

制造业

3,484,348,743.89

64.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

16,668,342.00

0.31

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

40,568,259.87

0.76

J

金融业

11,089,008.00

0.21

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

75,780,862.00

1.41

M

科学研究和技术服务业

8,516,947.20

0.16

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,679,694,407.96

68.55

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

461,070,850.20

8.59

日常消费品

11,487,710.12

0.21

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

317,914,761.83

5.92

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

790,473,322.15

14.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

13,733,721

393,883,118.28

7.34

2

300679

电连技术

8,050,372

365,325,881.36

6.81

3

02015

理想汽车-W

3,707,819

361,803,972.46

6.74

4

300014

亿纬锂能

7,001,345

320,731,614.45

5.97

5

603799

华友钴业

8,621,230

319,157,934.60

5.95

6

600426

华鲁恒升

14,315,259

310,211,662.53

5.78

7

603786

科博达

4,809,388

266,488,189.08

4.96

8

00700

腾讯控股

553,600

253,942,326.56

4.73

9

603179

新泉股份

4,105,828

192,850,741.16

3.59

10

300750

宁德时代

704,532

177,697,061.04

3.31

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

41,050,892.47

0.76

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

41,050,892.47

0.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

326,040

41,050,892.47

0.76

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,523,380.45

2

应收证券清算款

14,410,387.55

3

应收股利

703,818.59

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,181,974.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,819,561.08

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

41,050,892.47

0.76