序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,441,267,838.53

80.86

其中：股票

2,441,267,838.53

80.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

502,652,482.26

16.65

8

其他资产

75,241,159.22

2.49

9

合计

3,019,161,480.01

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

8,492,704.38

0.28

C

制造业

1,020,012,227.70

33.97

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

1,047,285.00

0.03

F

批发和零售业

158,767,838.92

5.29

G

交通运输、仓储和邮政业

19,172,432.00

0.64

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

69,300,450.75

2.31

J

金融业

186,715,156.28

6.22

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

135,287,640.00

4.51

M

科学研究和技术服务业

5,857,278.10

0.20

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

6,642,656.00

0.22

S

综合

-

-

合计

1,611,295,669.13

53.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

126,680,782.44

4.22

非日常生活消费品

148,090,225.40

4.93

日常消费品

81,892,152.45

2.73

能源

-

-

金融

66,746,605.41

2.22

医疗保健

142,075,499.31

4.73

工业

43,987,831.65

1.46

信息技术

111,848,752.41

3.72

通信服务

73,658,525.24

2.45

公用事业

-

-

房地产

34,991,795.09

1.17

合计

829,972,169.40

27.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002311

海大集团

2,336,400

136,889,676.00

4.56

2

002027

分众传媒

17,416,400

127,139,720.00

4.23

3

00981

中芯国际

2,235,500

91,128,290.86

3.03

4

601398

工商银行

7,587,500

57,589,125.00

1.92

4

01398

工商银行

3,981,000

22,581,541.75

0.75

5

688322

奥比中光

1,145,085

67,571,465.85

2.25

6

600398

海澜之家

9,667,882

67,288,458.72

2.24

7

00941

中国移动

744,500

59,136,264.10

1.97

8

02015

理想汽车-W

593,200

57,883,655.18

1.93

9

01801

信达生物

787,000

56,268,044.56

1.87

10

600166

福田汽车

19,800,000

53,658,000.00

1.79

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,234,651.91

2

应收证券清算款

69,360,147.21

3

应收股利

2,577,078.93

4

应收利息

-

5

应收申购款

69,281.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

75,241,159.22