序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,159,422,949.67

89.59

其中：股票

3,159,422,949.67

89.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

60,205,117.81

1.71

其中：债券

60,205,117.81

1.71

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

289,555,818.34

8.21

8

其他资产

17,462,041.51

0.50

9

合计

3,526,645,927.33

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

103,219,813.70

2.94

B

采矿业

304,221,502.28

8.67

C

制造业

2,122,190,531.46

60.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

52,991,174.40

1.51

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

24,736,580.00

0.71

G

交通运输、仓储和邮政业

131,396,698.10

3.75

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

75,859,172.63

2.16

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

16,665,320.00

0.48

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

70,914,010.76

2.02

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

9,081,600.00

0.26

合计

2,911,276,403.33

83.00

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

113,762,878.72

3.24

非日常生活消费品

6,486,279.86

0.18

日常消费品

-

-

能源

63,428,339.42

1.81

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

18,052,518.34

0.51

信息技术

35,396,466.61

1.01

通信服务

-

-

公用事业

11,020,063.39

0.31

房地产

-

-

合计

248,146,546.34

7.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601567

三星医疗

5,391,400

188,699,000.00

5.38

2

601899

紫金矿业

10,712,532

188,219,187.24

5.37

3

600160

巨化股份

6,626,056

159,886,731.28

4.56

4

600066

宇通客车

5,877,061

151,628,173.80

4.32

5

605117

德业股份

1,920,474

142,768,037.16

4.07

6

601156

东航物流

5,295,491

107,763,241.85

3.07

7

603606

东方电缆

1,974,600

96,380,226.00

2.75

8

00189

东岳集团

10,438,000

80,880,442.10

2.31

9

600150

中国船舶

1,983,100

80,732,001.00

2.30

10

301358

湖南裕能

2,271,000

71,445,660.00

2.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

60,205,117.81

1.72

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

60,205,117.81

1.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019740

24国债09

600,000

60,205,117.81

1.72

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,356,231.01

2

应收证券清算款

14,086,393.10

3

应收股利

1,897,944.42

4

应收利息

-

5

应收申购款

121,472.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,462,041.51