序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,066,880,225.51

85.06

其中：股票

3,066,880,225.51

85.06

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

204,665,832.13

5.68

其中：债券

204,665,832.13

5.68

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

268,034,689.22

7.43

8

其他资产

66,146,208.76

1.83

9

合计

3,605,726,955.62

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

120,227,283.25

3.35

B

采矿业

336,826,607.69

9.38

C

制造业

2,073,745,647.79

57.74

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

138,291,962.60

3.85

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

9,632,419.95

0.27

G

交通运输、仓储和邮政业

70,911,369.55

1.97

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

38,273,826.09

1.07

J

金融业

54,545,386.00

1.52

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

52,888,521.00

1.47

M

科学研究和技术服务业

60,031,227.60

1.67

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

45,092,069.64

1.26

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

40,013,736.00

1.11

S

综合

-

-

合计

3,040,480,057.16

84.66

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

7,191,679.28

0.20

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

19,208,489.07

0.53

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

26,400,168.35

0.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

11,121,532

187,064,168.24

5.21

2

000338

潍柴动力

9,535,950

159,155,005.50

4.43

3

600160

巨化股份

6,169,893

145,979,668.38

4.06

4

600066

宇通客车

7,341,111

145,867,875.57

4.06

5

000550

江铃汽车

4,642,296

140,150,916.24

3.90

6

601567

三星医疗

4,734,800

134,941,800.00

3.76

7

603379

三美股份

2,096,228

90,892,446.08

2.53

8

603606

东方电缆

1,974,600

87,435,288.00

2.43

9

000625

长安汽车

5,115,210

85,935,528.00

2.39

10

002463

沪电股份

2,594,890

78,313,780.20

2.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

203,626,704.91

5.67

其中：政策性金融债

203,626,704.91

5.67

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,039,127.22

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

204,665,832.13

5.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230206

23国开06

1,400,000

142,640,491.80

3.97

2

230304

23进出04

600,000

60,986,213.11

1.70

3

113682

益丰转债

8,610

1,039,127.22

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,012,678.41

2

应收证券清算款

65,030,256.84

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

103,273.51

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

66,146,208.76