序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,746,053,318.59

92.95

其中：股票

1,746,053,318.59

92.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

61,150,636.44

3.26

其中：债券

61,150,636.44

3.26

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

58,840,196.60

3.13

8

其他资产

12,393,674.73

0.66

9

合计

1,878,437,826.36

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,016,186,056.43

54.86

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,518.00

0.00

E

建筑业

15,093,000.00

0.81

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,570.00

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

558.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

49,403,987.41

2.67

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

32,119,734.00

1.73

合计

1,112,810,423.84

60.08

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

84,560,917.10

4.57

非日常生活消费品

97,201,427.36

5.25

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

286,855,565.29

15.49

工业

-

-

信息技术

164,624,526.29

8.89

通信服务

458.71

0.00

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

633,242,894.75

34.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

301550

斯菱股份

1,814,375

162,005,543.75

8.75

2

603009

北特科技

3,455,990

144,114,783.00

7.78

3

002258

利尔化学

12,955,828

143,032,341.12

7.72

4

600389

江山股份

6,270,942

116,639,521.20

6.30

5

300204

舒泰神

2,744,100

102,300,048.00

5.52

6

00179

德昌电机控股

4,934,000

97,190,524.08

5.25

7

02186

绿叶制药

29,639,500

96,766,476.45

5.22

8

01415

高伟电子

3,706,171

92,100,712.03

4.97

9

00013

和黄医药

3,962,648

85,103,502.67

4.59

10

00189

东岳集团

8,847,651

84,559,088.65

4.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

22,081,155.61

1.19

2

央行票据

-

-

3

金融债券

39,069,480.83

2.11

其中：政策性金融债

39,069,480.83

2.11

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

61,150,636.44

3.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200212

20国开12

200,000

20,658,208.22

1.12

2

210203

21国开03

130,000

13,298,341.10

0.72

3

019773

25国债08

120,000

12,037,081.64

0.65

4

019766

25国债01

100,000

10,044,073.97

0.54

5

210403

21农发03

50,000

5,112,931.51

0.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

663,685.92

2

应收证券清算款

10,238,907.59

3

应收股利

1,483,254.40

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,826.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,393,674.73