序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,818,451,457.69

90.26

其中：股票

1,818,451,457.69

90.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

88,979,158.58

4.42

其中：债券

88,979,158.58

4.42

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

46,824,192.60

2.32

8

其他资产

60,473,800.78

3.00

9

合计

2,014,728,609.65

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

19,762,071.44

0.99

C

制造业

1,319,065,296.98

65.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

42,643,955.00

2.13

E

建筑业

15,656,574.00

0.78

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

202,747.18

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

52,190,280.91

2.61

J

金融业

61,031,227.05

3.05

K

房地产业

14,444,123.50

0.72

L

租赁和商务服务业

11,352,694.92

0.57

M

科学研究和技术服务业

9,541.68

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

736.40

0.00

S

综合

-

-

合计

1,536,359,249.06

76.83

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

25,404,717.33

1.27

非日常生活消费品

31,713,145.49

1.59

日常消费品

-

-

能源

7,478,291.97

0.37

金融

29,416.39

0.00

医疗保健

118,607,387.42

5.93

工业

-

-

信息技术

45,361,584.48

2.27

通信服务

53,494,115.35

2.67

公用事业

-

-

房地产

3,550.20

0.00

合计

282,092,208.63

14.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600426

华鲁恒升

4,061,027

106,358,297.13

5.32

2

002273

水晶光电

4,825,101

91,339,161.93

4.57

3

688169

石头科技

301,242

83,721,176.64

4.19

4

01801

信达生物

1,920,566

81,574,713.74

4.08

5

688008

澜起科技

1,202,595

78,675,153.60

3.93

6

300750

宁德时代

306,709

77,256,930.01

3.86

7

600161

天坛生物

3,024,407

76,033,591.98

3.80

8

300433

蓝思科技

2,844,400

58,167,980.00

2.91

9

601318

中国平安

1,009,245

57,617,797.05

2.88

10

002920

德赛西威

452,341

54,185,928.39

2.71

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

27,009,744.88

1.35

2

央行票据

-

-

3

金融债券

61,969,413.70

3.10

其中：政策性金融债

61,969,413.70

3.10

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

88,979,158.58

4.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

150210

15国开10

600,000

61,969,413.70

3.10

2

019740

24国债09

268,000

27,009,744.88

1.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

366,510.24

2

应收证券清算款

59,062,699.62

3

应收股利

943,203.28

4

应收利息

-

5

应收申购款

101,387.64

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

60,473,800.78

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

27,004,000.00

1.35

询价转让流通受限