序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,816,926,479.32

88.96

其中：股票

1,816,926,479.32

88.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

132,275,206.90

6.48

其中：债券

132,275,206.90

6.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

88,405,476.04

4.33

8

其他资产

4,788,295.42

0.23

9

合计

2,042,395,457.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,040,816,913.05

51.53

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,089,245.00

1.29

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

22,973,646.08

1.14

G

交通运输、仓储和邮政业

79,580,265.41

3.94

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

59,021,325.98

2.92

J

金融业

-

-

K

房地产业

70,857,460.80

3.51

L

租赁和商务服务业

75,180,137.92

3.72

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

128,261,870.00

6.35

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

34,039,602.00

1.69

S

综合

-

-

合计

1,536,820,466.24

76.09

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

70,006,019.66

3.47

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

6,337,649.53

0.31

医疗保健

117,577,111.24

5.82

工业

-

-

信息技术

32,340,563.50

1.60

通信服务

53,844,669.15

2.67

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

280,106,013.08

13.87

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002607

中公教育

43,478,600

128,261,870.00

6.35

2

600161

天坛生物

4,111,859

111,143,548.77

5.50

3

01801

信达生物

3,167,927

108,270,035.16

5.36

4

688728

格科微

6,176,799

101,608,543.30

5.03

5

688008

澜起科技

2,210,908

101,591,222.60

5.03

6

300679

电连技术

2,421,440

97,366,102.40

4.82

7

600426

华鲁恒升

3,673,027

96,086,386.32

4.76

8

300750

宁德时代

469,789

89,335,076.24

4.42

9

002049

紫光国微

1,182,144

76,721,145.60

3.80

10

002027

分众传媒

11,530,696

75,180,137.92

3.72

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

48,841,026.17

2.42

2

央行票据

-

-

3

金融债券

81,773,508.20

4.05

其中：政策性金融债

81,773,508.20

4.05

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,660,672.53

0.08

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

132,275,206.90

6.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210406

21农发06

800,000

81,773,508.20

4.05

2

019709

23国债16

483,000

48,841,026.17

2.42

3

113682

益丰转债

13,760

1,660,672.53

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

346,295.83

2

应收证券清算款

4,147,671.67

3

应收股利

284,974.35

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,353.57

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,788,295.42

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688728

格科微

50,560,000.00

2.50

大宗交易购入流通受限