兴全恒鑫债券型证券投资基金2025年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,035,844,742.73	96.89
	其中：债券	3,035,844,742.73	96.89
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	70,003,925.82	2.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,485,217.12	0.21
8	其他资产	20,964,812.28	0.67
9	合计	3,133,298,697.95	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,273,603,787.38	78.69
	其中：政策性金融债	184,909,139.72	6.40
4	企业债券	321,298,118.09	11.12
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	209,867,479.72	7.26
7	可转债（可交换债）	231,075,357.54	8.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,035,844,742.73	105.07

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	242380023	23徽商银行永续债01	1,200,000	129,722,663.01	4.49
2	2128044	21工商银行永续债02	1,200,000	125,719,200.00	4.35
3	110059	浦发转债	968,580	109,204,210.63	3.78
4	242580003	25平安银行永续债01BC	1,000,000	101,502,115.07	3.51
5	2020065	20徽商银行二级01	900,000	93,655,972.60	3.24

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期末，本基金未持有股票。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	91,318.32
2	应收证券清算款	10,432,997.14
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10,440,496.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,964,812.28

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	109,204,210.63	3.78
2	127018	本钢转债	34,743,175.50	1.20
3	118000	嘉元转债	32,270,166.97	1.12
4	110081	闻泰转债	16,975,857.23	0.59
5	113545	金能转债	8,701,706.41	0.30
6	113043	财通转债	8,669,490.41	0.30
7	113056	重银转债	6,196,868.05	0.21
8	123071	天能转债	5,963,599.35	0.21
9	113052	兴业转债	4,979,660.27	0.17
10	127044	蒙娜转债	1,865,200.53	0.06
11	113625	江山转债	685,731.62	0.02
12	113048	晶科转债	138,302.77	0.00
13	113644	艾迪转债	130,408.47	0.00
14	113638	台21转债	116,624.93	0.00
15	110089	兴发转债	116,468.08	0.00
16	123165	回天转债	115,701.37	0.00
17	123107	温氏转债	65,222.25	0.00
18	127089	晶澳转债	64,101.91	0.00
19	113685	升24转债	51,088.01	0.00
20	113692	保隆转债	12,775.33	0.00
21	118031	天23转债	3,150.07	0.00
22	127045	牧原转债	2,426.98	0.00
23	113064	东材转债	1,211.68	0.00
24	128129	青农转债	1,171.97	0.00
25	118034	晶能转债	1,036.75	0.00

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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