序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,439,887,587.41

75.90

其中：股票

2,439,887,587.41

75.90

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

768,421,621.20

23.90

8

其他资产

6,309,819.33

0.20

9

合计

3,214,619,027.94

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,505,224,515.18

46.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

101,629,042.46

3.17

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,244.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

16,218,455.00

0.51

J

金融业

19,618,112.50

0.61

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

17,262,606.66

0.54

N

水利、环境和公共设施管理业

1,248,528.00

0.04

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,661,203,503.80

51.83

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

92,853,636.42

2.90

日常消费品

112,672,699.23

3.52

能源

-

-

金融

135,899,518.56

4.24

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

437,258,229.40

13.64

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

778,684,083.61

24.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603589

口子窖

9,168,479

319,063,069.20

9.96

2

00941

中国移动

3,221,000

255,846,751.75

7.98

2

600941

中国移动

144,100

16,218,455.00

0.51

3

002507

涪陵榨菜

12,785,964

163,532,479.56

5.10

4

003006

百亚股份

5,812,722

159,152,328.36

4.97

5

00728

中国电信

29,020,000

147,673,522.62

4.61

6

02328

中国财险

9,804,000

135,899,518.56

4.24

7

002557

洽洽食品

6,089,709

131,659,508.58

4.11

8

600352

浙江龙盛

12,363,200

125,610,112.00

3.92

9

02319

蒙牛乳业

7,674,000

112,672,699.23

3.52

10

000333

美的集团

1,441,120

104,048,864.00

3.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

6,309,819.33

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,309,819.33