序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,493,021.60

0.19

其中：股票

1,493,021.60

0.19

2

基金投资

712,479,762.01

92.70

3

固定收益投资

38,271,912.28

4.98

其中：债券

38,271,912.28

4.98

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,668,537.93

1.26

8

其他资产

6,643,899.03

0.86

9

合计

768,557,132.85

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,493,021.60

0.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,493,021.60

0.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300916

朗特智能

16,900

454,948.00

0.06

2

688301

奕瑞科技

5,200

425,828.00

0.06

3

688556

高测股份

50,540

335,585.60

0.04

4

688114

华大智造

4,500

276,660.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

14,875,399.40

1.94

2

央行票据

-

-

3

金融债券

23,396,512.88

3.06

其中：政策性金融债

23,396,512.88

3.06

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

38,271,912.28

5.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240431

24农发31

200,000

20,227,446.58

2.64

2

019766

25国债01

82,000

8,236,140.66

1.08

3

019773

25国债08

51,000

5,115,759.70

0.67

4

018018

国开2101

31,000

3,169,066.30

0.41

5

102231

国债2303

15,000

1,523,499.04

0.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

57,390.85

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

6,586,500.48

6

其他应收款

7.70

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,643,899.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300916

朗特智能

454,948.00

0.06

询价转让流通受限

2

688301

奕瑞科技

425,828.00

0.06

询价转让流通受限

3

688556