序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,840,338,419.85

92.95

其中：股票

1,840,338,419.85

92.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

89,635,163.11

4.53

其中：债券

89,635,163.11

4.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,311,558.54

0.82

8

其他资产

33,653,639.22

1.70

9

合计

1,979,938,780.72

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,220,751,615.71

62.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,343,571.85

0.07

E

建筑业

37,746.00

0.00

F

批发和零售业

46,067,640.99

2.36

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

26,430,040.00

1.36

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

50,804.38

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

4,656.00

0.00

合计

1,294,686,074.93

66.43

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

99,203,324.97

5.09

非日常生活消费品

174,725,140.26

8.96

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

126,137,484.94

6.47

工业

-

-

信息技术

145,585,789.44

7.47

通信服务

605.31

0.00

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

545,652,344.92

28.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

301550

斯菱股份

1,397,975

187,328,650.00

9.61

2

00179

德昌电机控股

4,701,936

174,715,882.64

8.96

3

300502

新易盛

398,873

145,895,777.21

7.49

4

002779

中坚科技

1,126,155

145,724,457.00

7.48

5

301529

福赛科技

1,754,889

137,425,357.59

7.05

6

688386

泛亚微透

1,334,918

107,994,866.20

5.54

7

02157

乐普生物-B

14,122,097

102,371,945.43

5.25

8

00189

东岳集团

8,950,479

99,203,324.97

5.09

9

300204

舒泰神

2,573,300

90,091,233.00

4.62

10

300304

云意电气

6,343,300

87,093,509.00

4.47

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

51,901,703.67

2.66

2

央行票据

-

-

3

金融债券

37,733,459.44

1.94

其中：政策性金融债

37,733,459.44

1.94

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

89,635,163.11

4.60

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019766

25国债01

240,000

24,185,549.59

1.24

2

210208

21国开08

190,000

19,255,136.16

0.99

3

019785

25国债13

170,000

17,033,622.74

0.87

4

210203

21国开03

130,000

13,346,672.60

0.68

5

019773

25国债08

71,000

7,145,037.34

0.37

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

694,618.03

2

应收证券清算款

32,935,009.85

3

应收股利

77.51

4

应收利息

-

5

应收申购款

23,933.83

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

33,653,639.22