序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,116,752,340.60

55.96

其中：股票

1,116,752,340.60

55.96

2

固定收益投资

105,552,062.20

5.29

其中：债券

105,552,062.20

5.29

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

532,942,107.08

26.71

6

其他各项资产

240,398,598.91

12.05

7

合计

1,995,645,108.79

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

1,376,191.40

0.07

B

采掘业

-

-

C

制造业

560,902,046.37

28.56

C0

      食品、饮料

76,126,106.69

3.88

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

907,914.18

0.05

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

122,245,255.08

6.22

C5

      电子

107,903,315.65

5.49

C6

      金属、非金属

13,262,028.04

0.68

C7

      机械、设备、仪表

55,812,202.22

2.84

C8

      医药、生物制品

177,752,830.81

9.05

C99

      其他制造业

6,892,393.70

0.35

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

133,291,151.28

6.79

F

交通运输、仓储业

7,185,528.90

0.37

G

信息技术业

175,821,760.63

8.95

H

批发和零售贸易

13,742,923.74

0.70

I

金融、保险业

69,472,000.00

3.54

J

房地产业

107,592,534.00

5.48

K

社会服务业

41,872,193.01

2.13

L

传播与文化产业

5,496,011.27

0.28

M

综合类

-

-

合计

1,116,752,340.60

56.86

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600256

广汇股份

3,861,900

107,592,534.00

5.48

2

002415

海康威视

1,050,619

72,807,896.70

3.71

3

600000

浦发银行

5,200,000

69,472,000.00

3.54

4

002375

亚厦股份

1,563,127

60,633,696.33

3.09

5

600436

片仔癀

1,384,390

54,101,961.20

2.75

6

600844

丹化科技

3,539,724

51,679,970.40

2.63

7

002315

焦点科技

765,911

50,389,284.69

2.57

8

002081

金 螳 螂

1,500,000

46,950,000.00

2.39

9

002038

双鹭药业

1,200,697

45,002,123.56

2.29

10

600365

通葡股份

2,884,513

33,431,505.67

1.70

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

88,335,000.00

4.50

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

17,217,062.20

0.88

7

其他

-

-

8

合计

105,552,062.20

5.37

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901044

09央行票据44

900,000

88,335,000.00

4.50

2

113001

中行转债

170,230

17,217,062.20

0.88

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

1,534,486.67

2

应收证券清算款

233,971,779.55

3

应收股利

-

4

应收利息

1,328,010.41

5

应收申购款

3,564,322.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

240,398,598.91

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

69,472,000.00

3.54

非公开发行