序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,400,212,964.27

76.22

其中：股票

2,400,212,964.27

76.22

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

637,372,315.44

20.24

其中：债券

637,372,315.44

20.24

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

36,711,251.22

1.17

8

其他资产

74,715,393.68

2.37

9

合计

3,149,011,924.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

49,331,923.65

1.60

C

制造业

1,776,530,900.91

57.53

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

13,029.12

0.00

F

批发和零售业

14,613,663.04

0.47

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

86,090,992.02

2.79

I

信息传输、软件和信息技术服务业

193,375,230.55

6.26

J

金融业

62,581,167.54

2.03

K

房地产业

14,358,833.58

0.46

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

19,428,700.00

0.63

N

水利、环境和公共设施管理业

2,185,816.00

0.07

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

84,327,467.40

2.73

R

文化、体育和娱乐业

97,375,240.46

3.15

S

综合

-

-

合计

2,400,212,964.27

77.72

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

7,568,833

165,151,936.06

5.35

2

603816

顾家家居

2,532,799

152,727,779.70

4.95

3

300271

华宇软件

5,698,933

136,147,509.37

4.41

4

002600

领益智造

11,600,839

122,187,179.72

3.96

5

000333

美的集团

1,540,182

111,817,213.20

3.62

6

300124

汇川技术

1,519,904

88,002,441.60

2.85

7

300136

信维通信

1,611,280

87,830,872.80

2.84

8

600754

锦江酒店

2,111,626

86,090,992.02

2.79

9

002212

南洋股份

3,733,820

85,803,183.60

2.78

10

002044

美年健康

5,946,930

84,327,467.40

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

45,836,118.00

1.48

2

央行票据

-

-

3

金融债券

100,030,000.00

3.24

其中：政策性金融债

100,030,000.00

3.24

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

491,506,197.44

15.92

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

637,372,315.44

20.64

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190307

19进出07

1,000,000

100,030,000.00

3.24

2

123058

欣旺转债

563,322

81,811,254.06

2.65

3

113038

隆20转债

413,430

63,473,907.90

2.06

4

128112

歌尔转2

340,813

60,085,331.90

1.95

5

019627

20国债01

458,820

45,836,118.00

1.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,143,862.67

2

应收证券清算款

67,714,514.55

3

应收股利

-

4

应收利息

4,029,211.23

5

应收申购款

1,827,805.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

74,715,393.68

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

128032

双环转债

35,995,311.08

1.17

2

113563

柳药转债

32,122,348.10

1.04

3

113014

林洋转债

27,709,831.50

0.90

4

113009

广汽转债

23,656,867.50

0.77

5

123022

长信转债

11,879,918.40

0.38

6

110045

海澜转债

6,190,599.00

0.20

7

123044

红相转债

4,298,770.00

0.14

8

123002

国祯转债

2,026,763.22

0.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002600

领益智造

112,567,136.72

3.65

非公开流通受限