序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,129,695,694.64

77.69

其中：股票

1,129,695,694.64

77.69

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

94,730,421.92

6.51

其中：债券

94,730,421.92

6.51

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

198,642,732.11

13.66

8

其他资产

31,111,881.91

2.14

9

合计

1,454,180,730.58

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

133,899,557.92

9.24

C

制造业

630,386,401.16

43.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

64,915,586.73

4.48

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

47,009,000.00

3.24

G

交通运输、仓储和邮政业

43,988,000.00

3.04

H

住宿和餐饮业

21,931,000.00

1.51

I

信息传输、软件和信息技术服务业

35,822,483.33

2.47

J

金融业

97,053,000.00

6.70

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

20,715,625.50

1.43

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

33,975,040.00

2.35

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,129,695,694.64

77.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002028

思源电气

1,871,589

138,310,427.10

9.55

2

601318

中国平安

1,700,000

97,053,000.00

6.70

3

300750

宁德时代

295,000

74,307,550.00

5.13

4

601179

中国西电

8,500,000

74,035,000.00

5.11

5

600519

贵州茅台

40,000

69,920,000.00

4.83

6

603993

洛阳钼业

7,800,000

67,860,000.00

4.68

7

605090

九丰能源

2,284,601

64,915,586.73

4.48

8

601899

紫金矿业

3,209,628

58,222,651.92

4.02

9

601989

中国重工

9,499,985

52,249,917.50

3.61

10

600859

王府井

2,900,000

47,009,000.00

3.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

94,730,421.92

6.54

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

94,730,421.92

6.54

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110079

杭银转债

400,000

48,643,682.19

3.36

2

110073

国投转债

400,000

46,086,739.73

3.18

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

982,109.54

2

应收证券清算款

29,415,322.66

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

714,449.71

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

31,111,881.91

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110079

杭银转债

48,643,682.19

3.36

2

110073

国投转债

46,086,739.73

3.18

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

605090

九丰能源

19,390,000.00

1.34

大宗交易购入流通受限