序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

822,838,057.22

65.68

其中：股票

822,838,057.22

65.68

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

194,861,040.86

15.55

其中：债券

194,861,040.86

15.55

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

80,000,000.00

6.39

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

153,129,223.29

12.22

8

其他资产

2,061,520.31

0.16

9

合计

1,252,889,841.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

27,566,472.00

2.34

C

制造业

555,316,769.58

47.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

46,776,420.00

3.98

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,718,217.40

1.85

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

29,511,049.30

2.51

J

金融业

47,548,299.00

4.04

K

房地产业

48,006,612.00

4.08

L

租赁和商务服务业

34,470,174.00

2.93

M

科学研究和技术服务业

6,019,453.94

0.51

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

5,904,590.00

0.50

S

综合

-

-

合计

822,838,057.22

69.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

223,700

56,582,678.00

4.81

2

600900

长江电力

1,682,000

46,776,420.00

3.98

3

002475

立讯精密

1,142,700

46,725,003.00

3.97

4

600048

保利发展

4,492,000

37,103,920.00

3.15

5

002027

分众传媒

3,289,700

23,093,694.00

1.96

6

601998

中信银行

3,213,600

22,848,696.00

1.94

7

600176

中国巨石

1,682,200

21,700,380.00

1.84

8

600487

亨通光电

1,291,800

21,495,552.00

1.83

9

002594

比亚迪

55,400

20,769,460.00

1.77

10

603773

沃格光电

792,430

19,945,463.10

1.70

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

60,622,164.38

5.15

其中：政策性金融债

60,622,164.38

5.15

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

134,238,876.48

11.41

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

194,861,040.86

16.56

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240302

24进出02

400,000

40,187,605.48

3.42

2

113053

隆22转债

280,040

33,782,959.15

2.87

3

113666

爱玛转债

232,410

30,020,654.40

2.55

4

190204

19国开04

200,000

20,434,558.90

1.74

5

110081

闻泰转债

170,470

19,048,668.08

1.62

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,871,788.29

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

189,732.02

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,061,520.31

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113053

隆22转债

33,782,959.15

2.87

2

113666

爱玛转债

30,020,654.40

2.55

3

110081

闻泰转债

19,048,668.08

1.62

4

118024

冠宇转债

15,792,767.72

1.34

5

110073

国投转债

7,320,203.10

0.62

6

128134

鸿路转债

6,131,937.22

0.52

7

113661

福22转债

6,121,162.50

0.52

8

110062

烽火转债

5,618,148.25

0.48

9

127046

百润转债

4,921,463.52

0.42

10

127089

晶澳转债

2,910,183.87

0.25

11

123121

帝尔转债

1,554,666.32

0.13