序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,076,747,899.86

73.46

其中：股票

2,076,747,899.86

73.46

2

固定收益投资

147,843,861.20

5.23

其中：债券

147,843,861.20

5.23

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

524,672,109.57

18.56

6

其他各项资产

77,879,949.95

2.75

7

合计

2,827,143,820.58

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

30,730,811.93

1.16

B

采掘业

14,539,949.11

0.55

C

制造业

1,225,536,918.63

46.30

C0

      食品、饮料

461,992,267.82

17.45

C1

      纺织、服装、皮毛

1,226,653.30

0.05

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

1,177,841.92

0.04

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

59,691,041.41

2.25

C5

      电子

101,915,072.84

3.85

C6

      金属、非金属

75,584,790.91

2.86

C7

      机械、设备、仪表

225,061,680.31

8.50

C8

      医药、生物制品

297,566,077.83

11.24

C99

      其他制造业

1,321,492.29

0.05

D

电力、煤气及水的生产和供应业

6,431,768.10

0.24

E

建筑业

358,337,962.25

13.54

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

83,614,864.35

3.16

H

批发和零售贸易

54,421,081.01

2.06

I

金融、保险业

36,379,170.45

1.37

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

216,461,628.93

8.18

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

50,293,745.10

1.90

合计

2,076,747,899.86

78.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002051

中工国际

2,050,031

122,571,353.49

4.63

2

600970

中材国际

3,216,543

114,798,419.67

4.34

3

600079

人福医药

5,000,737

113,116,670.94

4.27

4

000858

五 粮 液

2,999,926

102,987,459.58

3.89

5

002081

金 螳 螂

2,095,401

101,585,040.48

3.84

6

002375

亚厦股份

1,373,482

101,019,601.10

3.82

7

600887

伊利股份

2,380,251

99,803,924.43

3.77

8

000559

万向钱潮

5,000,000

76,950,000.00

2.91

9

000423

东阿阿胶

1,300,093

64,068,583.04

2.42

10

000869

张 裕Ａ

500,425

60,045,995.75

2.27

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

146,895,000.00

5.55

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

948,861.20

0.04

7

其他

-

-

8

合计

147,843,861.20

5.59

序号

债券

代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001077

10央行票据77

1,500,000

146,895,000.00

5.55

2

128233

塔牌转债

6,980

948,861.20

0.04

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,479,628.77

2

应收证券清算款

24,197,248.05

3

应收股利

-

4

应收利息

266,780.60

5

应收申购款

50,936,292.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

77,879,949.95