序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,363,019,304.04

79.01

其中：股票

2,363,019,304.04

79.01

2

固定收益投资

145,560,000.00

4.87

其中：债券

145,560,000.00

4.87

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

412,482,999.31

13.79

6

其他各项资产

69,574,323.05

2.33

7

合计

2,990,636,626.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

16,899,138.00

0.57

B

采掘业

290,589,171.76

9.76

C

制造业

942,632,838.84

31.66

C0

      食品、饮料

44,410,650.00

1.49

C1

      纺织、服装、皮毛

8,964,801.30

0.30

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

112,767,599.61

3.79

C5

      电子

114,961,461.90

3.86

C6

      金属、非金属

186,987,927.84

6.28

C7

      机械、设备、仪表

171,311,755.93

5.75

C8

      医药、生物制品

194,128,115.73

6.52

C99

      其他制造业

109,100,526.53

3.66

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

189,660,317.88

6.37

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

359,273,741.89

12.07

H

批发和零售贸易

26,205,871.57

0.88

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

396,150,878.00

13.31

K

社会服务业

118,888,542.00

3.99

L

传播与文化产业

5,637,484.00

0.19

M

综合类

17,081,320.10

0.57

合计

2,363,019,304.04

79.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600783

鲁信高新

5,385,597

186,987,927.84

6.28

2

000968

煤 气 化

7,005,552

181,934,185.44

6.11

3

002161

远 望 谷

4,266,835

148,955,209.85

5.00

4

002118

紫鑫药业

5,047,116

138,012,423.60

4.64

5

600048

保利地产

10,000,093

127,001,181.10

4.27

6

600383

金地集团

19,999,909

123,599,437.62

4.15

7

600143

金发科技

6,999,851

112,767,599.61

3.79

8

600525

长园集团

4,783,013

109,100,526.53

3.66

9

002055

得润电子

3,000,000

82,290,000.00

2.76

10

002230

科大讯飞

1,005,387

79,425,573.00

2.67

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

145,560,000.00

4.89

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

145,560,000.00

4.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001077

10央票77

1,500,000

145,560,000.00

4.89

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,685,649.59

2

应收证券清算款

59,356,892.13

3

应收股利

-

4

应收利息

1,093,959.73

5

应收申购款

6,437,821.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

69,574,323.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002118

紫鑫药业

40,200,000.00

1.35

非公开发行