序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,090,070,382.48

76.96

其中：股票

2,090,070,382.48

76.96

2

固定收益投资

165,547,717.80

6.10

其中：债券

165,547,717.80

6.10

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

409,040,296.22

15.06

6

其他各项资产

51,063,084.17

1.88

7

合计

2,715,721,480.67

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

371,224,795.69

13.75

C

制造业

776,467,785.72

28.76

C0

      食品、饮料

-

-

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

18,600,000.00

0.69

C3

      造纸、印刷

25,830,000.00

0.96

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

183,138,091.80

6.78

C5

      电子

89,700,991.74

3.32

C6

      金属、非金属

106,908,522.92

3.96

C7

      机械、设备、仪表

130,515,431.01

4.83

C8

      医药、生物制品

221,774,748.25

8.21

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

73,019,360.81

2.70

E

建筑业

127,589,900.54

4.73

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

307,444,020.20

11.39

H

批发和零售贸易

40,968,245.19

1.52

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

99,985,186.04

3.70

K

社会服务业

293,371,088.29

10.87

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

2,090,070,382.48

77.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600143

金发科技

10,007,546

183,138,091.80

6.78

2

000968

煤 气 化

6,794,752

172,043,120.64

6.37

3

000069

华侨城Ａ

9,999,667

147,895,074.93

5.48

4

600497

驰宏锌锗

3,999,845

145,154,375.05

5.38

5

000669

领先科技

4,067,290

137,067,673.00

5.08

6

002230

科大讯飞

2,803,360

124,104,747.20

4.60

7

600606

金丰投资

10,006,595

84,155,463.95

3.12

8

600496

精工钢构

4,007,810

81,759,324.00

3.03

9

601117

中国化学

10,006,908

76,052,500.80

2.82

10

002550

千红制药

2,000,000

74,840,000.00

2.77

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

146,325,000.00

5.42

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

19,222,717.80

0.71

7

其他

-

-

8

合计

165,547,717.80

6.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001077

10央票77

1,500,000

146,325,000.00

5.42

2

110015

石化转债

165,630

17,891,352.60

0.66

3

110016

川投转债

11,220

1,331,365.20

0.05

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

21,515,141.45

2

应收证券清算款

7,237,378.05

3

应收股利

-

4

应收利息

1,812,406.32

5

应收申购款

20,498,158.35

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

51,063,084.17

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002550

千红制药

74,840,000.00

2.77

新股未流通