序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,463,900,777.87

92.81

其中：股票

2,463,900,777.87

92.81

2

固定收益投资

110,025,535.40

4.14

其中：债券

110,025,535.40

4.14

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

74,777,687.89

2.82

6

其他各项资产

6,162,199.37

0.23

7

合计

2,654,866,200.53

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

74,213,364.74

2.82

C0

      食品、饮料

-

-

C1

      纺织、服装、皮毛

630,240.00

0.02

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

731,766.00

0.03

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

3,457,806.46

0.13

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

5,346,708.00

0.20

C7

      机械、设备、仪表

23,533,275.36

0.89

C8

      医药、生物制品

40,513,568.92

1.54

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

5,465,475.96

0.21

E

建筑业

326,884.00

0.01

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

3,583,210.00

0.14

H

批发和零售贸易

15,827,700.83

0.60

I

金融、保险业

843,224.00

0.03

J

房地产业

1,305,262.80

0.05

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

101,565,122.33

3.86

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

404,874,311.48

15.38

C

制造业

672,050,141.88

25.53

C0

      食品、饮料

89,679,196.20

3.41

C1

      纺织、服装、皮毛

2,163,840.00

0.08

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

63,999,387.39

2.43

C5

      电子

5,112,752.00

0.19

C6

      金属、非金属

173,882,763.34

6.61

C7

      机械、设备、仪表

225,330,363.43

8.56

C8

      医药、生物制品

110,674,799.52

4.20

C99

      其他制造业

1,207,040.00

0.05

D

电力、煤气及水的生产和供应业

88,920,170.51

3.38

E

建筑业

52,988,277.82

2.01

F

交通运输、仓储业

121,411,537.27

4.61

G

信息技术业

39,011,163.00

1.48

H

批发和零售贸易

79,440,901.16

3.02

I

金融、保险业

706,619,148.90

26.85

J

房地产业

150,098,058.90

5.70

K

社会服务业

9,926,446.86

0.38

L

传播与文化产业

3,774,780.00

0.14

M

综合类

33,220,717.76

1.26

合计

2,362,335,655.54

89.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

18,500,000

103,415,000.00

3.93

2

601318

中国平安

2,088,435

103,293,995.10

3.92

3

601088

中国神华

3,088,183

89,835,243.47

3.41

4

600036

招商银行

5,803,010

81,764,410.90

3.11

5

600664

哈药股份

3,819,794

74,294,993.30

2.82

6

601666

平煤股份

3,588,889

72,890,335.59

2.77

7

601006

大秦铁路

8,184,700

70,061,032.00

2.66

8

600123

兰花科创

1,653,147

64,142,103.60

2.44

9

000933

神火股份

2,328,761

62,573,808.07

2.38

10

601328

交通银行

9,505,270

54,084,986.30

2.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

000919

金陵药业

3,130,964

31,403,568.92

1.19

2

600835

上海机电

1,747,088

23,533,275.36

0.89

3

600511

国药股份

431,067

9,198,969.78

0.35

4

000597

东北制药

500,000

9,110,000.00

0.35

5

600785

新华百货

250,295

6,405,049.05

0.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

109,825,000.00

4.17

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

200,535.40

0.01

7

其他

-

-

8

合计

110,025,535.40

4.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0801038

08央票38

800,000

80,032,000.00

3.04

2

1101015

11央票15

300,000

29,793,000.00

1.13

3

110016

川投转债

1,690

200,535.40

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

549,818.28

2

应收证券清算款

32,845.94

3

应收股利

720,163.76

4

应收利息

3,645,638.79

5

应收申购款

1,136,388.85

6

其他应收款

-

7

待摊费用

77,343.75

8

其他

-

9

合计

6,162,199.37