序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,673,766,326.61

94.28

其中：股票

1,673,766,326.61

94.28

2

固定收益投资

97,900,000.00

5.51

其中：债券

97,900,000.00

5.51

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,456,547.93

0.08

6

其他资产

2,282,741.07

0.13

7

合计

1,775,405,615.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

321,999,266.42

18.17

C

制造业

498,016,888.64

28.10

C0

食品、饮料

110,448,146.54

6.23

C1

纺织、服装、皮毛

4,998,217.92

0.28

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

47,761,500.48

2.69

C5

电子

7,807,865.00

0.44

C6

金属、非金属

106,411,461.99

6.00

C7

机械、设备、仪表

157,623,762.71

8.89

C8

医药、生物制品

62,965,934.00

3.55

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

33,064,492.59

1.87

E

建筑业

41,083,041.95

2.32

F

交通运输、仓储业

56,495,647.00

3.19

G

信息技术业

32,148,512.81

1.81

H

批发和零售贸易

44,413,969.20

2.51

I

金融、保险业

481,398,781.52

27.16

J

房地产业

76,914,053.12

4.34

K

社会服务业

10,543,965.81

0.59

L

传播与文化产业

2,007,900.00

0.11

M

综合类

25,752,722.86

1.45

合计

1,623,839,241.92

91.62

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

26,160,516.90

1.48

C0

    食品、饮料

-

-

C1

    纺织、服装、皮毛

-

-

C2

    木材、家具

-

-

C3

    造纸、印刷

-

-

C4

    石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

    电子

-

-

C6

    金属、非金属

-

-

C7

    机械、设备、仪表

-

-

C8

    医药、生物制品

26,160,516.90

1.48

C99

    其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

17,921,567.79

1.01

J

房地产业

5,845,000.00

0.33

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

49,927,084.69

2.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000776

广发证券

2,973,000

81,222,360.00

4.58

2

600016

民生银行

10,100,000

55,752,000.00

3.15

3

600123

兰花科创

1,267,200

54,895,104.00

3.10

4

601666

平煤股份

3,800,000

53,238,000.00

3.00

5

601088

中国神华

2,080,000

52,707,200.00

2.97

6

600036

招商银行

4,600,000

50,876,000.00

2.87

7

601318

中国平安

1,480,000

49,683,600.00

2.80

8

000895

双汇发展

638,228

41,484,820.00

2.34

9

000933

神火股份

2,780,000

39,837,400.00

2.25

10

601328

交通银行

8,280,000

37,094,400.00

2.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000919

金陵药业

2,966,045

26,160,516.90

1.48

2

601901

方正证券

2,752,929

17,921,567.79

1.01

3

600325

华发股份

700,000

5,845,000.00

0.33

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

97,900,000.00

5.52

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

97,900,000.00

5.52

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101062

11央票62

500,000

49,600,000.00

2.80

2

1101022

11央票22

500,000

48,300,000.00

2.73

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

358,002.39

2

应收证券清算款

615,056.75

3

应收股利

192,185.75

4

应收利息

932,951.38

5

应收申购款

158,669.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

25,875.00

8

其他

-

9

合计

2,282,741.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

81,222,360.00

4.58

非公开发行

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601901

方正证券

17,921,567.79

1.01

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