序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,148,577,164.90

60.90

其中：股票

1,148,577,164.90

60.90

2

固定收益投资

199,807,616.80

10.59

其中：债券 

199,807,616.80

10.59

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

434,885,706.80

23.06

6

其他资产 

102,714,294.15

5.45

7

合计   

1,885,984,782.65  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

86,550,233.91

4.67

C

制造业

459,906,280.00

24.84

C0

食品、饮料

35,800,487.74

1.93

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

233,323,214.30

12.60

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

117,110,857.66

6.32

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

73,671,720.30

3.98

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

159,140,505.96

8.59

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

88,130,647.59

4.76

H

批发和零售贸易

9,472,125.00

0.51

I

金融、保险业

177,737,798.86

9.60

J

房地产业

155,059,723.98

8.37

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

12,579,849.60

0.68

M

综合类

-

-

合计

1,148,577,164.90

62.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600060

海信电器

6,969,416

124,613,158.08

6.73

2

000776

广发证券

3,567,000

96,558,690.00

5.21

3

600637

百视通

6,077,774

88,310,056.22

4.77

4

002594

比亚迪

2,603,241

73,671,720.30

3.98

5

300017

网宿科技

4,308,315

68,372,959.05

3.69

6

002638

勤上光电

2,307,173

64,831,561.30

3.50

7

600016

民生银行

8,000,000

50,160,000.00

2.71

8

002353

杰瑞股份

500,575

39,645,540.00

2.14

9

600208

新湖中宝

10,016,178

37,560,667.50

2.03

10

002310

东方园林

404,576

36,743,592.32

1.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

96,730,000.00

5.22

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

103,077,616.80

5.57

8

其他

-

-

9

合计

199,807,616.80

10.79

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

1,000,000

101,080,000.00

5.46

2

1101088

11央行票据88

1,000,000

96,730,000.00

5.22

3

110016

川投转债

11,220

1,059,616.80

0.06

4

110019

恒丰转债

9,380

938,000.00

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,000,000.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,482,844.05

5

应收申购款

100,231,450.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

102,714,294.15

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

101,080,000.00

5.46

2

110016

川投转债

1,059,616.80

0.06

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

96,558,690.00

5.21

非公开发行