序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,169,874,832.96

94.14

其中：股票

1,169,874,832.96

94.14

2

固定收益投资

57,975,000.00

4.67

其中：债券

57,975,000.00

4.67

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

9,475,810.11

0.76

6

其他资产

5,426,319.09

0.44

7

合计

1,242,751,962.16

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

195,390,448.30

15.78

C

制造业

316,267,695.92

25.55

C0

食品、饮料

79,416,368.72

6.42

C1

纺织、服装、皮毛

1,842,921.40

0.15

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

26,665,714.74

2.15

C5

电子

2,255,586.89

0.18

C6

金属、非金属

55,911,201.15

4.52

C7

机械、设备、仪表

93,381,319.39

7.54

C8

医药、生物制品

56,794,583.63

4.59

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

23,367,853.94

1.89

E

建筑业

40,343,047.77

3.26

F

交通运输、仓储业

27,580,876.11

2.23

G

信息技术业

19,086,131.68

1.54

H

批发和零售贸易

27,582,218.11

2.23

I

金融、保险业

391,993,601.03

31.67

J

房地产业

53,411,811.16

4.31

K

社会服务业

10,148,393.48

0.82

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

11,115,713.80

0.90

合计

1,116,287,791.30

90.18

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

572,781.00

0.05

C

制造业

24,198,650.00

1.95

C0

    食品、饮料

-

-

C1

    纺织、服装、皮毛

-

-

C2

    木材、家具

-

-

C3

    造纸、印刷

-

-

C4

    石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

    电子

-

-

C6

    金属、非金属

-

-

C7

    机械、设备、仪表

-

-

C8

    医药、生物制品

24,198,650.00

1.95

C99

    其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

28,815,610.66

2.33

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

53,587,041.66

4.33

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

1,210,000

50,747,400.00

4.10

2

600016

民生银行

7,300,000

41,245,000.00

3.33

3

000776

广发证券

2,950,000

40,120,000.00

3.24

4

600036

招商银行

3,889,450

39,516,812.00

3.19

5

000895

双汇发展

535,742

32,412,391.00

2.62

6

000933

神火股份

3,675,458

30,690,074.30

2.48

7

601328

交通银行

7,000,084

29,820,357.84

2.41

8

601166

兴业银行

2,477,940

29,760,059.40

2.40

9

600000

浦发银行

3,970,087

29,299,242.06

2.37

10

601088

中国神华

1,270,000

29,222,700.00

2.36

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

4,545,049

28,815,610.66

2.33

2

000919

金陵药业

2,905,000

24,198,650.00

1.95

3

603993

洛阳钼业

190,927

572,781.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

57,975,000.00

4.68

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

57,975,000.00

4.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央行票据88

300,000

29,001,000.00

2.34

2

1101086

11央行票据86

300,000

28,974,000.00

2.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

3,005,864.92

3

应收股利

319,379.42

4

应收利息

1,812,200.72

5

应收申购款

38,874.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,426,319.09

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603993

洛阳钼业

572,781.00

0.05

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