序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,030,361,572.37

61.82

其中：股票

1,030,361,572.37

61.82

2

固定收益投资

96,670,000.00

5.80

其中：债券 

96,670,000.00

5.80

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

100,000,350.00

6.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

334,492,315.64

20.07

6

其他资产 

105,225,686.80

6.31

7

合计   

1,666,749,924.81  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

3,000.00

0.00

C

制造业

448,069,070.08

26.99

C0

食品、饮料

30,782,979.30

1.85

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

19,249,300.00

1.16

C4

石油、化学、塑胶、塑料

21,591,144.00

1.30

C5

电子

236,228,609.03

14.23

C6

金属、非金属

22,417,959.94

1.35

C7

机械、设备、仪表

44,387,571.09

2.67

C8

医药、生物制品

63,767,183.16

3.84

C99

其他制造业

9,644,323.56

0.58

D

电力、煤气及水的生产和供应业

13,087,120.20

0.79

E

建筑业

353,303,410.27

21.28

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

69,088,004.88

4.16

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

44,523,829.84

2.68

J

房地产业

15,856,739.42

0.96

K

社会服务业

58,204,693.78

3.51

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

28,225,703.90

1.70

合计

1,030,361,572.37

62.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002310

东方园林

1,807,857

107,079,370.11

6.45

2

002375

亚厦股份

3,402,662

85,917,215.50

5.18

3

002236

大华股份

2,091,150

85,737,150.00

5.16

4

002482

广田股份

4,745,256

81,665,855.76

4.92

5

300197

铁汉生态

1,723,362

55,233,752.10

3.33

6

002672

东江环保

966,184

54,550,748.64

3.29

7

000522

白云山Ａ

2,601,396

50,337,012.60

3.03

8

300017

网宿科技

1,922,058

36,711,307.80

2.21

9

002241

歌尔声学

905,815

33,777,841.35

2.03

10

300273

和佳股份

1,753,509

29,897,328.45

1.80

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

96,670,000.00

5.82

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

96,670,000.00

5.82

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央票88

1,000,000

96,670,000.00

5.82

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

100,145,833.30

3

应收股利

-

4

应收利息

3,354,735.79

5

应收申购款

225,117.71

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

105,225,686.80