序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,207,736,321.71

94.78

其中：股票

1,207,736,321.71

94.78

2

固定收益投资

49,631,000.00

3.89

其中：债券

49,631,000.00

3.89

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

12,922,991.17

1.01

6

其他资产

4,007,179.80

0.31

7

合计

1,274,297,492.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

187,218,133.81

14.73

C

制造业

300,023,228.19

23.61

C0

食品、饮料

61,260,911.72

4.82

C1

纺织、服装、皮毛

2,494,582.73

0.20

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

26,974,737.86

2.12

C5

电子

2,114,347.01

0.17

C6

金属、非金属

55,115,026.18

4.34

C7

机械、设备、仪表

95,657,279.31

7.53

C8

医药、生物制品

56,406,343.38

4.44

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

25,652,187.51

2.02

E

建筑业

45,687,214.63

3.59

F

交通运输、仓储业

28,921,449.30

2.28

G

信息技术业

16,382,622.11

1.29

H

批发和零售贸易

26,182,999.92

2.06

I

金融、保险业

432,952,471.08

34.06

J

房地产业

63,056,901.77

4.96

K

社会服务业

12,053,742.28

0.95

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

9,946,691.11

0.78

合计

1,148,077,641.71

90.33

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

19,126,400.00

1.50

C0

    食品、饮料

-

-

C1

    纺织、服装、皮毛

-

-

C2

    木材、家具

-

-

C3

    造纸、印刷

-

-

C4

    石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

    电子

-

-

C6

    金属、非金属

-

-

C7

    机械、设备、仪表

-

-

C8

    医药、生物制品

19,126,400.00

1.50

C99

    其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

40,532,280.00

3.19

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

59,658,680.00

4.69

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

6,830,389

53,686,857.54

4.22

2

601318

中国平安

1,152,835

52,211,897.15

4.11

3

600036

招商银行

3,708,069

50,985,948.75

4.01

4

601166

兴业银行

2,369,712

39,550,493.28

3.11

5

600000

浦发银行

3,807,126

37,766,689.92

2.97

6

601328

交通银行

6,667,350

32,936,709.00

2.59

7

601088

中国神华

1,212,989

30,749,271.15

2.42

8

000895

双汇发展

508,000

29,413,200.00

2.31

9

000933

神火股份

3,384,855

25,487,958.15

2.01

10

000002

万  科Ａ

2,385,110

24,137,313.20

1.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

5,098,400

40,532,280.00

3.19

2

000919

金陵药业

2,780,000

19,126,400.00

1.50

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,425,000.00

3.89

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

206,000.00

0.02

8

其他

-

-

9

合计

49,631,000.00

3.90

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

129907

12贴现国债07

300,000

29,781,000.00

2.34

2

129903

12贴现国债03

200,000

19,644,000.00

1.55

3

127001

海直转债

2,060

206,000.00

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

3,252,577.66

3

应收股利

-

4

应收利息

408,314.68

5

应收申购款

96,287.46

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,007,179.80

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000002

万  科Ａ

24,137,313.20

1.90

临时停牌