序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,177,067,059.52

87.08

其中：股票

1,177,067,059.52

87.08

2

固定收益投资

120,421,000.00

8.91

其中：债券 

120,421,000.00

8.91

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

10,000,000.00

0.74

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

27,227,005.45

2.01

6

其他资产 

17,024,498.67

1.26

7

合计   

1,351,739,563.64  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

513,155,623.33

39.00

C0

食品、饮料

103,465,493.67

7.86

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

10,422,736.00

0.79

C4

石油、化学、塑胶、塑料

56,838,256.50

4.32

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

39,031,260.70

2.97

C7

机械、设备、仪表

121,212,003.48

9.21

C8

医药、生物制品

141,744,480.78

10.77

C99

其他制造业

40,441,392.20

3.07

D

电力、煤气及水的生产和供应业

88,533,494.14

6.73

E

建筑业

41,340,000.00

3.14

F

交通运输、仓储业

24,920,000.00

1.89

G

信息技术业

103,009,529.62

7.83

H

批发和零售贸易

67,014,538.65

5.09

I

金融、保险业

165,097,487.01

12.55

J

房地产业

130,961,109.77

9.95

K

社会服务业

6,718,500.00

0.51

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

36,316,777.00

2.76

合计

1,177,067,059.52

89.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601166

兴业银行

4,182,738

69,809,897.22

5.31

2

000024

招商地产

1,928,637

57,646,959.93

4.38

3

002422

科伦药业

983,859

55,115,781.18

4.19

4

002393

力生制药

1,665,969

53,977,395.60

4.10

5

000002

万  科Ａ

5,299,882

53,634,805.84

4.08

6

002479

富春环保

3,588,683

44,858,537.50

3.41

7

600600

青岛啤酒

1,310,432

43,322,881.92

3.29

8

601668

中国建筑

10,600,000

41,340,000.00

3.14

9

002594

比亚迪

1,987,292

40,441,392.20

3.07

10

600036

招商银行

2,900,000

39,875,000.00

3.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,620,000.00

3.77

2

央行票据

39,928,000.00

3.03

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

30,873,000.00

2.35

8

其他

-

-

9

合计

120,421,000.00

9.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

129908

12贴现国债08

500,000

49,620,000.00

3.77

2

1001079

10央行票据79

400,000

39,928,000.00

3.03

3

110015

石化转债

300,000

30,873,000.00

2.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,264,163.84

2

应收证券清算款

14,924,799.83

3

应收股利

-

4

应收利息

715,817.87

5

应收申购款

119,717.13

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,024,498.67

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

30,873,000.00

2.35

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000002

万  科Ａ

53,634,805.84

4.08

临时停牌