序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,214,793,958.81

94.54

其中：股票

1,214,793,958.81

94.54

2

固定收益投资

46,921,734.40

3.65

其中：债券

46,921,734.40

3.65

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

9,227,780.14

0.72

6

其他资产

14,071,333.49

1.10

7

合计

1,285,014,806.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

135,827,406.86

10.60

C

制造业

338,020,299.27

26.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

27,606,225.82

2.15

E

建筑业

40,666,923.88

3.17

F

批发和零售业

39,515,269.45

3.08

G

交通运输、仓储和邮政业

29,626,717.68

2.31

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,204,209.00

0.87

J

金融业

452,122,737.59

35.27

K

房地产业

60,995,577.48

4.76

L

租赁和商务服务业

4,178,478.00

0.33

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,581,731.08

0.59

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

685,988.00

0.05

合计

1,148,031,564.11

89.56

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

20,191,894.70

1.58

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,140,000.00

0.09

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

45,430,500.00

3.54

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

66,762,394.70

5.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

6,700,000

64,588,000.00

5.04

2

601318

中国平安

1,227,000

51,251,790.00

4.00

3

600036

招商银行

3,900,000

49,257,000.00

3.84

4

601166

兴业银行

2,562,412

44,329,727.60

3.46

5

000895

双汇发展

515,000

41,612,000.00

3.25

6

600000

浦发银行

4,105,700

41,590,741.00

3.24

7

601328

交通银行

7,090,000

33,393,900.00

2.60

8

601088

中国神华

1,270,000

27,660,600.00

2.16

9

000933

神火股份

4,049,417

26,766,646.37

2.09

10

000002

万  科Ａ

2,287,711

24,615,770.36

1.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

4,650,000

45,430,500.00

3.54

2

000919

金陵药业

2,526,700

19,253,454.00

1.50

3

600500

中化国际

200,000

1,140,000.00

0.09

4

600183

生益科技

206,705

938,440.70

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

40,056,000.00

3.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

6,865,734.40

0.54

8

其他

-

-

9

合计

46,921,734.40

3.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

400,000

40,056,000.00

3.12

2

110023

民生转债

64,820

6,865,734.40

0.54

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

104,131.20

2

应收证券清算款

13,362,269.38

3

应收股利

-

4

应收利息

233,072.24

5

应收申购款

371,860.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,071,333.49