序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,093,094,978.59

82.62

其中：股票

1,093,094,978.59

82.62

2

固定收益投资

80,918,464.00

6.12

其中：债券 

80,918,464.00

6.12

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

66,000,000.00

4.99

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

46,724,787.04

3.53

6

其他资产 

36,222,039.25

2.74

7

合计   

1,322,960,268.88  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

796,811,830.81

60.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

53,616,247.30

4.07

E

建筑业

50,550,000.00

3.84

F

批发和零售业

12,824,108.84

0.97

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

168,532,791.64

12.80

K

房地产业

10,760,000.00

0.82

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,093,094,978.59

83.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

5,549,941

70,095,754.83

5.32

2

601166

兴业银行

4,000,000

69,200,000.00

5.26

3

002422

科伦药业

1,048,388

67,086,348.12

5.10

4

600104

上汽集团

4,365,023

64,602,340.40

4.91

5

600312

平高电气

6,322,470

55,068,713.70

4.18

6

600519

贵州茅台

309,000

52,177,740.00

3.96

7

601668

中国建筑

15,000,000

50,550,000.00

3.84

8

600596

新安股份

3,499,849

47,807,937.34

3.63

9

002393

力生制药

1,280,233

46,498,062.56

3.53

10

300124

汇川技术

1,677,293

43,727,028.51

3.32

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

79,944,000.00

6.07

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

974,464.00

0.07

8

其他

-

-

9

合计

80,918,464.00

6.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1001042

10央行票据42

400,000

39,988,000.00

3.04

2

1001079

10央行票据79

400,000

39,956,000.00

3.03

3

110023

民生转债

9,200

974,464.00

0.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

575,923.11

2

应收证券清算款

34,015,737.48

3

应收股利

-

4

应收利息

1,557,209.25

5

应收申购款

73,169.41

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

36,222,039.25