序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,117,520,805.13

72.92

其中：股票

1,117,520,805.13

72.92

2

固定收益投资

151,680,103.00

9.90

其中：债券 

151,680,103.00

9.90

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

259,443,862.21

16.93

6

其他资产 

3,795,873.65

0.25

7

合计   

1,532,440,643.99  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

12,139,866.46

0.80

C

制造业

683,518,640.04

45.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

101,109,140.28

6.67

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

96,036,137.23

6.34

J

金融业

138,251,893.97

9.12

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

30,142,958.40

1.99

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

56,322,168.75

3.72

S

综合

-

-

合计

1,117,520,805.13

73.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

10,006,078

96,458,591.92

6.36

2

600587

新华医疗

2,369,715

88,911,706.80

5.87

3

300083

劲胜股份

4,150,000

78,933,000.00

5.21

4

600387

海越股份

4,715,769

57,721,012.56

3.81

5

300048

合康变频

5,977,973

56,491,844.85

3.73

6

600373

中文传媒

3,808,125

56,322,168.75

3.72

7

002509

天广消防

2,617,707

49,553,193.51

3.27

8

002594

比亚迪

1,670,630

36,870,804.10

2.43

9

300253

卫宁软件

1,431,152

33,846,744.80

2.23

10

300155

安居宝

2,213,782

33,317,419.10

2.20

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

20,028,000.00

1.32

2

央行票据

9,989,000.00

0.66

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

121,663,103.00

8.03

8

其他

-

-

9

合计

151,680,103.00

10.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

1,000,000

108,030,000.00

7.13

2

130002

13附息国债02

200,000

20,028,000.00

1.32

3

110023

民生转债

109,240

11,570,700.80

0.76

4

1001079

10央行票据79

100,000

9,989,000.00

0.66

5

110022

同仁转债

15,570

2,062,402.20

0.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,577,943.26

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

821,892.84

5

应收申购款

396,037.55

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,795,873.65

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

108,030,000.00

7.13