序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,086,350,136.39

91.59

其中：股票

1,086,350,136.39

91.59

2

固定收益投资

63,353,540.00

5.34

其中：债券

63,353,540.00

5.34

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

25,134,148.31

2.12

6

其他资产

11,274,335.73

0.95

7

合计

1,186,112,160.43

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

592,500.00

0.05

B

采矿业

94,443,319.37

8.27

C

制造业

306,120,887.09

26.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

29,259,974.40

2.56

E

建筑业

42,523,805.07

3.72

F

批发和零售业

33,035,218.47

2.89

G

交通运输、仓储和邮政业

24,180,784.00

2.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,045,061.00

0.97

J

金融业

420,120,441.20

36.77

K

房地产业

59,783,036.79

5.23

L

租赁和商务服务业

4,012,100.00

0.35

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,202,370.00

0.63

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,679,179.00

0.23

S

综合

573,460.00

0.05

合计

1,035,572,136.39

90.63

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

14,387,100.00

1.26

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

36,390,900.00

3.18

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

50,778,000.00

4.44

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

7,000,000

59,990,000.00

5.25

2

601318

中国平安

1,537,000

53,426,120.00

4.68

3

600036

招商银行

3,870,000

44,892,000.00

3.93

4

600000

浦发银行

4,700,000

38,916,000.00

3.41

5

000895

双汇发展

990,000

38,055,600.00

3.33

6

601166

兴业银行

2,500,000

36,925,000.00

3.23

7

601328

交通银行

7,500,000

30,525,000.00

2.67

8

000002

万科A

2,377,700

23,420,345.00

2.05

9

601088

中国神华

1,270,000

21,513,800.00

1.88

10

601398

工商银行

5,000,000

20,100,000.00

1.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

4,030,000

36,390,900.00

3.18

2

000919

金陵药业

2,170,000

14,387,100.00

1.26

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

39,796,000.00

3.48

2

央行票据

19,948,000.00

1.75

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

3,609,540.00

0.32

8

其他

-

-

9

合计

63,353,540.00

5.54

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

400,000

39,796,000.00

3.48

2

1001074

10央行票据74

200,000

19,948,000.00

1.75

3

113002

工行转债

33,000

3,609,540.00

0.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

89,147.18

2

应收证券清算款

6,330,960.94

3

应收股利

3,729,359.71

4

应收利息

977,321.60

5

应收申购款

147,546.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,274,335.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

3,609,540.00

0.32