序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

872,471,699.59

71.08

其中：股票

872,471,699.59

71.08

2

固定收益投资

63,145,837.10

5.14

其中：债券 

63,145,837.10

5.14

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

23,939,903.24

1.95

6

其他资产 

267,955,589.93

21.83

7

合计   

1,227,513,029.86  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

14,965,902.12

1.25

C

制造业

428,284,640.64

35.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

13,660,600.00

1.14

E

建筑业

58,295,441.20

4.88

F

批发和零售业

64,132,695.12

5.37

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

134,894,542.07

11.29

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

36,838,374.40

3.08

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

48,474,670.93

4.06

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

72,924,833.11

6.10

S

综合

-

-

合计

872,471,699.59

73.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600587

新华医疗

1,705,925

70,693,532.00

5.91

2

300253

卫宁软件

1,629,651

66,163,830.60

5.54

3

300136

信维通信

2,675,497

65,014,577.10

5.44

4

002221

东华能源

6,004,934

64,132,695.12

5.37

5

300055

万邦达

1,490,932

58,295,441.20

4.88

6

300048

合康变频

6,869,293

49,458,909.60

4.14

7

000826

桑德环境

1,502,159

48,474,670.93

4.06

8

600401

海润光伏

7,283,214

42,242,641.20

3.53

9

002594

比亚迪

1,300,630

38,901,843.30

3.25

10

002021

中捷股份

9,416,124

38,135,302.20

3.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

39,804,000.00

3.33

2

央行票据

9,968,000.00

0.83

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

13,373,837.10

1.12

8

其他

-

-

9

合计

63,145,837.10

5.28

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130007

13附息国债07

200,000

19,906,000.00

1.67

2

130002

13付息国债02

200,000

19,898,000.00

1.66

3

110023

民生转债

109,240

11,355,498.00

0.95

4

1001079

10央票79

100,000

9,968,000.00

0.83

5

110022

同仁转债

15,570

2,018,339.10

0.17

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,664,816.68

2

应收证券清算款

264,517,921.75

3

应收股利

-

4

应收利息

651,358.11

5

应收申购款

121,493.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

267,955,589.93

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110022

同仁转债

2,018,339.10

0.17