兴全合兴两年封闭混合型基金在募集期内设置募集规模上限80亿。若募集期内本基金有效净认购总金额超过80 亿元,基金管理人对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
募集期内任何一日 (T日),若T 日日终的有效认购申请≥80 亿元,本基金将于T+1 日提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请,末日比例配售的结果以基金管理人公告为准。
末日(即T日)的配售比例和确认金额的计算方法如下:T日认购申请部分确认比例=(80亿元-募集期首日起至T-1日全部有效认购申请金额)/T日有效认购申请金额T日投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日认购申请部分确认比例。
备注:以上公式中金额均不包括利息.基金管理人可根据基金销售情况,在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。具体事项请关注基金管理人公告。