序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,145,398,504.53

86.97

其中：股票

6,145,398,504.53

86.97

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

350,175,000.00

4.96

其中：债券

350,175,000.00

4.96

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

416,607,368.12

5.90

8

其他资产

153,845,232.46

2.18

9

合计

7,066,026,105.11

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,406,400,404.24

62.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,279,715.96

0.50

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

50,225,284.53

0.71

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

57,432,723.48

0.82

I

信息传输、软件和信息技术服务业

791,961,028.17

11.27

J

金融业

-

-

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

289,788.30

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

209,118,160.38

2.98

R

文化、体育和娱乐业

70,004,051.36

1.00

S

综合

-

-

合计

5,620,721,356.72

79.99

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

46,666,144.12

0.66

非日常生活消费品

45,949,887.54

0.65

日常消费品

54,810,599.14

0.78

能源

75,051,984.00

1.07

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

171,916,571.55

2.45

通信服务

130,281,961.46

1.85

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

524,677,147.81

7.47

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002415

海康威视

9,345,198

522,396,568.20

7.43

2

002212

天融信

20,031,368

399,024,850.56

5.68

3

600690

海尔智家

12,666,915

394,954,409.70

5.62

4

688005

容百科技

6,678,474

381,541,219.62

5.43

5

002049

紫光国微

3,231,850

345,775,631.50

4.92

6

603799

华友钴业

4,412,816

299,017,446.56

4.26

7

300207

欣旺达

15,191,579

295,172,379.97

4.20

8

600885

宏发股份

5,303,071

261,865,645.98

3.73

9

603267

鸿远电子

2,001,777

259,690,530.21

3.70

10

603816

顾家家居

3,044,673

243,139,356.88

3.46

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

350,175,000.00

4.98

其中：政策性金融债

350,175,000.00

4.98

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

350,175,000.00

4.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200309

20进出09

3,500,000

350,175,000.00

4.98

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,490,164.47

2

应收证券清算款

139,950,170.46

3

应收股利

-

4

应收利息

6,061,939.93

5

应收申购款

5,342,957.60

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

153,845,232.46

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603816

顾家家居

42,168,500.00

0.60

大宗交易购入流通受限

2

603799

华友钴业

34,142,154.48

0.49

非公开发行流通受限