兴全恒益债券型证券投资基金2021年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	828,942,294.79	20.48
	其中：股票	828,942,294.79	20.48
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,087,036,494.77	76.28
	其中：债券	3,087,036,494.77	76.28
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	49,763,558.94	1.23
8	其他资产	80,975,278.84	2.00
9	合计	4,046,717,627.34	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	6,168,000.00	0.17
C	制造业	487,840,089.74	13.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,290,229.51	0.03
E	建筑业	8,686,403.10	0.24
F	批发和零售业	5,021,244.35	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	9,570,391.02	0.26
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	80,878,767.00	2.19
J	金融业	88,771,071.00	2.40
K	房地产业	3,533,760.00	0.10
L	租赁和商务服务业	3,907,135.95	0.11
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	9,166,494.72	0.25
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	64,804,830.00	1.75
R	文化、体育和娱乐业	59,303,878.40	1.61
S	综合	-	-
	合计	828,942,294.79	22.44

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002572	索菲亚	2,498,800	82,285,484.00	2.23
2	002044	美年健康	4,261,500	64,804,830.00	1.75
3	002739	万达电影	3,346,720	59,303,878.40	1.61
4	600195	中牧股份	4,528,580	54,795,818.00	1.48
5	300123	亚光科技	6,282,000	51,882,960.00	1.40
6	002821	凯莱英	158,856	45,888,732.72	1.24
7	000001	平安银行	1,898,000	41,774,980.00	1.13
8	002558	巨人网络	2,207,237	31,287,481.24	0.85
9	002562	兄弟科技	5,944,798	28,178,342.52	0.76
10	002773	康弘药业	730,027	20,457,590.02	0.55

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	56,406,000.00	1.53
2	央行票据	-	-
3	金融债券	280,748,000.00	7.60
	其中：政策性金融债	200,364,000.00	5.43
4	企业债券	668,610,700.00	18.10
5	企业短期融资券	332,341,000.00	9.00
6	中期票据	362,360,000.00	9.81
7	可转债（可交换债）	1,386,570,794.77	37.54
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,087,036,494.77	83.58

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200216	20国开16	1,500,000	150,195,000.00	4.07
2	132018	G三峡EB1	849,030	103,649,582.40	2.81
3	110059	浦发转债	720,770	74,023,079.00	2.00
4	155419	19南网02	700,000	70,504,000.00	1.91
5	163865	21招证S1	700,000	70,147,000.00	1.90

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 　 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 　 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	220,404.22
2	应收证券清算款	52,705,713.58
3	应收股利	-
4	应收利息	27,697,269.63
5	应收申购款	351,891.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	80,975,278.84

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	103,649,582.40	2.81
2	110059	浦发转债	74,023,079.00	2.00
3	132020	19蓝星EB	46,797,810.00	1.27
4	128109	楚江转债	44,158,800.00	1.20
5	128129	青农转债	43,027,092.18	1.17
6	113037	紫银转债	35,740,286.40	0.97
7	123066	赛意转债	31,275,901.44	0.85
8	110051	中天转债	29,930,120.20	0.81
9	127017	万青转债	29,085,637.04	0.79
10	110065	淮矿转债	28,985,285.00	0.78
11	110062	烽火转债	25,758,171.00	0.70
12	123050	聚飞转债	25,618,521.10	0.69
13	128032	双环转债	24,544,881.42	0.66
14	128048	张行转债	24,425,629.41	0.66
15	110068	龙净转债	24,291,895.20	0.66
16	132021	19中电EB	23,835,600.00	0.65
17	128131	崇达转2	22,414,330.08	0.61
18	113602	景20转债	21,808,866.50	0.59
19	128125	华阳转债	21,740,290.58	0.59
20	110033	国贸转债	21,634,851.60	0.59
21	110053	苏银转债	21,420,600.00	0.58
22	110057	现代转债	20,956,108.80	0.57
23	113598	法兰转债	19,738,464.00	0.53
24	123063	大禹转债	18,344,808.16	0.50
25	123033	金力转债	17,312,883.68	0.47
26	113564	天目转债	16,971,250.00	0.46
27	113017	吉视转债	16,920,000.00	0.46
28	128133	奇正转债	15,462,865.11	0.42
29	123060	苏试转债	15,088,159.94	0.41
30	128113	比音转债	15,083,675.36	0.41
31	127016	鲁泰转债	14,888,404.44	0.40
32	113030	东风转债	14,233,559.60	0.39
33	128083	新北转债	13,672,003.20	0.37
34	110069	瀚蓝转债	13,406,720.40	0.36
35	113525	台华转债	12,926,970.00	0.35
36	113013	国君转债	12,212,200.00	0.33
37	127021	特发转2	11,947,541.58	0.32
38	110041	蒙电转债	11,174,671.20	0.30
39	128107	交科转债	10,919,235.60	0.30
40	113578	全筑转债	10,625,593.40	0.29
41	113579	健友转债	10,323,865.20	0.28
42	128105	长集转债	9,940,321.80	0.27
43	113594	淳中转债	6,884,092.80	0.19
44	110067	华安转债	5,451,000.00	0.15
45	128022	众信转债	3,249,395.30	0.09

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002739	万达电影	59,303,878.40	1.61	非公开发行流通受限
2	300123	亚光科技	51,882,960.00	1.40	大宗交易购入流通受限
3	002562	兄弟科技	28,178,342.52	0.76	非公开发行流通受限
4	002773	康弘药业	19,579,000.00	0.53	大宗交易购入流通受限
5	002558	巨人网络	16,517,200.00	0.45	大宗交易购入流通受限
6	002044	美年健康	10,657,500.00	0.29	大宗交易购入流通受限

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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