序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,063,025,655.02

90.04

其中：股票

7,063,025,655.02

90.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

528,618,377.35

6.74

其中：债券

528,618,377.35

6.74

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

167,585,206.65

2.14

8

其他资产

85,022,136.78

1.08

9

合计

7,844,251,375.80

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.02

C

制造业

6,137,114,652.36

78.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

127,174,573.69

1.63

J

金融业

156,915,470.95

2.01

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

287,313,614.25

3.67

M

科学研究和技术服务业

274,836.55

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

38,931.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

33,350,203.00

0.43

S

综合

-

-

合计

6,743,508,938.18

86.24

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

122,544,848.63

1.57

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

39,749,911.03

0.51

通信服务

54,979,501.20

0.70

公用事业

-

-

房地产

102,242,455.98

1.31

合计

319,516,716.84

4.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603799

华友钴业

9,669,714

622,149,398.76

7.96

2

603267

鸿远电子

3,671,087

449,897,251.01

5.75

3

300054

鼎龙股份

19,134,478

449,660,233.00

5.75

4

002831

裕同科技

10,842,444

326,357,564.40

4.17

5

688598

金博股份

1,114,640

321,161,379.55

4.11

6

600399

抚顺特钢

19,764,335

292,907,444.70

3.75

7

601888

中国中免

1,449,249

287,313,614.25

3.67

8

689009

九号公司

7,415,004

282,057,803.24

3.61

9

002475

立讯精密

7,887,177

231,883,003.80

2.97

10

603816

顾家家居

5,144,423

205,468,254.62

2.63

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

508,022,465.75

6.50

其中：政策性金融债

508,022,465.75

6.50

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

20,595,911.60

0.26

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

528,618,377.35

6.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220201

22国开01

5,000,000

508,022,465.75

6.50

2

113654

永02转债

167,150

20,595,911.60

0.26

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,965,298.35

2

应收证券清算款

77,329,280.83

3

应收股利

620,314.66

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,107,242.94

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

85,022,136.78

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688598

金博股份

187,008,553.82

2.39

非公开发行流通受限

2

603267

鸿远电子

61,588,800.00

0.79

大宗交易购入流通受限

3

689009

九号公司

45,876,500.00

0.59

大宗交易购入流通受限