序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,392,947,209.64

89.33

其中：股票

6,392,947,209.64

89.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

461,707,335.06

6.45

其中：债券

461,707,335.06

6.45

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

276,883,352.29

3.87

8

其他资产

25,004,909.64

0.35

9

合计

7,156,542,806.63

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

24,201,560.55

0.34

B

采矿业

-

-

C

制造业

5,770,824,220.35

81.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,447.47

0.00

E

建筑业

27,764,900.15

0.39

F

批发和零售业

38,587.92

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

94,868,557.84

1.35

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

64,522,707.00

0.92

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

54,308.60

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

78,332,760.00

1.11

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,060,643,049.88

85.96

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

60,661,420.64

0.86

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

101,699,884.16

1.44

工业

-

-

信息技术

14,936,573.87

0.21

通信服务

155,006,281.09

2.20

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

332,304,159.76

4.71

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

19,576,316

484,122,294.68

6.87

2

603799

华友钴业

7,541,641

346,236,738.31

4.91

3

603786

科博达

5,088,005

333,819,528.50

4.73

4

688033

天宜上佳

16,337,389

312,370,877.68

4.43

5

600399

抚顺特钢

29,295,835

298,817,517.00

4.24

6

688005

容百科技

5,494,074

296,789,877.48

4.21

7

688598

金博股份

1,591,927

273,015,480.50

3.87

8

600416

湘电股份

13,087,476

249,839,916.84

3.54

9

002831

裕同科技

8,218,074

200,438,824.86

2.84

10

600426

华鲁恒升

6,387,099

195,636,842.37

2.77

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

455,902,397.26

6.47

其中：政策性金融债

455,902,397.26

6.47

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,804,937.80

0.08

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

461,707,335.06

6.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220408

22农发08

4,500,000

455,902,397.26

6.47

2

127085

韵达转债

25,662

3,039,035.36

0.04

3

113661

福22转债

20,230

2,448,778.32

0.03

4

113654

永02转债

2,370

317,124.12

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,117,136.98

2

应收证券清算款

20,592,861.91

3

应收股利

1,320,677.76

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,974,232.99

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

25,004,909.64

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,448,778.32

0.03

2

113654

永02转债

317,124.12

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603786

科博达

44,213,600.00

0.63

大宗交易购入流通受限