序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,017,191,811.35

92.65

其中：股票

10,017,191,811.35

92.65

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

115,545,674.15

1.07

其中：债券

115,545,674.15

1.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

667,119,163.15

6.17

8

其他资产

12,005,601.75

0.11

9

合计

10,811,862,250.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

284,505,410.00

2.64

C

制造业

8,565,015,395.28

79.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

239,495,664.97

2.22

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

903,233,461.10

8.38

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

24,941,880.00

0.23

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,017,191,811.35

92.96

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

33,143,095

696,004,995.00

6.46

2

002223

鱼跃医疗

13,234,158

457,637,183.64

4.25

3

002156

通富微电

16,541,897

382,448,658.64

3.55

4

002384

东山精密

18,856,074

342,803,425.32

3.18

5

688008

澜起科技

5,557,116

325,048,936.16

3.02

6

002241

歌尔股份

15,064,030

316,495,270.30

2.94

7

600398

海澜之家

41,711,466

309,499,077.72

2.87

8

600584

长电科技

9,707,156

289,855,678.16

2.69

9

601899

紫金矿业

22,833,500

284,505,410.00

2.64

10

688099

晶晨股份

4,004,497

250,801,647.11

2.33

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

62,756,810.19

0.58

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,189,508.20

0.47

其中：政策性金融债

50,189,508.20

0.47

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,599,355.76

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

115,545,674.15

1.07

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019694

23国债01

517,000

52,704,481.42

0.49

2

230211

23国开11

500,000

50,189,508.20

0.47

3

019709

23国债16

100,000

10,052,328.77

0.09

4

113641

华友转债

25,010

2,599,355.76

0.02