序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,672,433,673.89

93.09

其中：股票

5,672,433,673.89

93.09

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

390,422.53

0.01

其中：债券

390,422.53

0.01

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

392,850,281.36

6.45

8

其他资产

27,695,334.83

0.45

9

合计

6,093,369,712.61

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

115,988,205.70

1.91

B

采矿业

12,303,720.00

0.20

C

制造业

4,953,082,814.18

81.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

8,874,661.39

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

86,105,962.40

1.42

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

43,248,392.00

0.71

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

188,291,942.88

3.10

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

27,658,701.00

0.46

S

综合

-

-

合计

5,435,554,399.55

89.49

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

162,501,285.97

2.68

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

74,377,988.37

1.22

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

236,879,274.34

3.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

20,855,830

504,711,086.00

8.31

2

300679

电连技术

10,829,833

449,438,069.50

7.40

3

603786

科博达

5,056,654

360,842,829.44

5.94

4

600399

抚顺特钢

33,920,387

329,706,161.64

5.43

5

002831

裕同科技

10,393,674

285,929,971.74

4.71

6

688033

天宜上佳

14,020,342

236,943,779.80

3.90

7

603799

华友钴业

6,492,136

213,786,038.48

3.52

8

002607

中公教育

46,149,986

188,291,942.88

3.10

9

600426

华鲁恒升

6,666,199

183,920,430.41

3.03

10

300750

宁德时代

983,371

160,545,149.46

2.64

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

390,422.53

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

390,422.53

0.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

3,564

390,422.53

0.01