兴证全球基金
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兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第1季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,414,967,974.96

99.14

 

其中:债券

5,414,967,974.96

99.14

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

45,612,529.21

0.84

8

其他资产

1,123,110.83

0.02

9

合计

5,461,703,615.00

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

5,097,260.27

0.11

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,234,241,164.85

46.88

 

其中:政策性金融债

316,801,788.16

6.65

4

企业债券

96,992,543.56

2.04

5

企业短期融资券

239,063,358.47

5.02

6

中期票据

15,309,750.82

0.32

7

可转债(可交换债)

2,824,263,896.99

59.26

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,414,967,974.96

113.62

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

2028006

20邮储银行永续债

2,700,000

273,680,713.97

5.74

2

2028014

20中国银行永续债01

2,500,000

260,461,202.19

5.47

3

2028003

20平安银行永续债01

2,000,000

203,225,901.64

4.26

4

110081

闻泰转债

1,822,910

187,782,354.06

3.94

5

127018

本钢转债

1,331,608

159,013,039.02

3.34

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  前十名证券的发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期末,本基金未持有股票。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

178,073.05

2

应收证券清算款

838,462.48

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

106,575.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,123,110.83

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

110081

闻泰转债

187,782,354.06

3.94

2

127018

本钢转债

159,013,039.02

3.34

3

113060

22转债

139,926,293.82

2.94

4

123190

道氏转02

106,968,951.72

2.24

5

118034

晶能转债

105,729,863.46

2.22

6

123158

宙邦转债

101,990,743.45

2.14

7

127049

希望转2

93,613,984.58

1.96

8

127061

美锦转债

90,907,020.95

1.91

9

118031

23转债

79,704,282.76

1.67

10

118000

嘉元转债

67,763,414.86

1.42

11

128063

未来转债

66,081,231.56

1.39

12

123076

强力转债

59,158,988.17

1.24

13

127044

蒙娜转债

59,131,294.18

1.24

14

113048

晶科转债

57,798,230.25

1.21

15

113609

永安转债

55,635,271.64

1.17

16

118030

睿创转债

54,154,410.83

1.14

17

127089

晶澳转债

49,497,058.92

1.04

18

127070

大中转债

48,755,898.41

1.02

19

123127

耐普转债

43,237,591.37

0.91

20

123082

北陆转债

42,951,264.68

0.90

21

113625

江山转债

42,371,800.83

0.89

22

113050

南银转债

41,983,541.12

0.88

23

111007

永和转债

40,430,899.42

0.85

24

127068

顺博转债

34,956,176.03

0.73

25

113655

22转债

34,295,583.99

0.72

26

118023

广大转债

33,668,479.22

0.71

27

128081

海亮转债

32,672,518.21

0.69

28

123213

天源转债

32,622,579.36

0.68

29

110092

三房转债

26,459,023.49

0.56

30

113058

友发转债

23,819,735.65

0.50

31

123204

金丹转债

23,077,960.79

0.48

32

127045

牧原转债

23,003,306.48

0.48

33

127030

盛虹转债

22,723,331.31

0.48

34

118008

海优转债

22,721,135.41

0.48

35

123063

大禹转债

20,968,499.76

0.44

36

123101

拓斯转债

19,366,479.76

0.41

37

128124

科华转债

18,961,081.99

0.40

38

113658

密卫转债

18,947,853.82

0.40

39

127082

亚科转债

18,452,078.60

0.39

40

123119

康泰转2

17,933,655.00

0.38

41

127088

赫达转债

17,847,029.48

0.37

42

123165

回天转债

17,634,536.81

0.37

43

113534

鼎胜转债

17,409,038.54

0.37

44

113608

威派转债

16,185,312.32

0.34

45

118032

建龙转债

15,847,877.44

0.33

46

128066

亚泰转债

15,545,474.35

0.33

47

127062

垒知转债

15,042,271.36

0.32

48

113582

火炬转债

14,451,144.62

0.30

49

110085

22转债

14,200,895.95

0.30

50

113653

22转债

13,765,310.81

0.29

51

127073

天赐转债

13,592,757.61

0.29

52

127077

华宏转债

13,481,896.16

0.28

53

118006

阿拉转债

13,232,576.06

0.28

54

123107

温氏转债

12,687,192.49

0.27

55

127075

百川转2

12,413,490.24

0.26

56

123106

正丹转债

12,412,877.34

0.26

57

110094

众和转债

11,956,030.18

0.25

58

110083

苏租转债

11,835,802.58

0.25

59

110048

福能转债

11,436,846.58

0.24

60

118029

富淼转债

11,200,365.76

0.24

61

127043

川恒转债

11,191,568.55

0.23

62

123113

仙乐转债

10,984,993.45

0.23

63

123115

捷捷转债

10,752,994.72

0.23

64

123151

康医转债

10,688,495.87

0.22

65

113044

大秦转债

10,635,185.92

0.22

66

128108

蓝帆转债

10,391,044.78

0.22

67

127039

北港转债

9,631,393.18

0.20

68

118020

芳源转债

9,606,049.15

0.20

69

127063

贵轮转债

8,850,381.69

0.19

70

113644

艾迪转债

8,834,410.91

0.19

71

123103

震安转债

8,637,255.02

0.18

72

123121

帝尔转债

8,187,694.44

0.17

73

128128

齐翔转2

7,983,475.34

0.17

74

123174

精锻转债

7,883,768.74

0.17

75

113621

彤程转债

7,780,966.23

0.16

76

113640

苏利转债

7,684,123.09

0.16

77

111010

立昂转债

7,442,695.96

0.16

78

110090

爱迪转债

7,379,292.72

0.15

79

113649

丰山转债

6,944,135.34

0.15

80

128072

翔鹭转债

6,642,553.11

0.14

81

113624

正川转债

6,451,739.18

0.14

82

127092

运机转债

6,417,142.54

0.13

83

128138

侨银转债

6,333,511.94

0.13

84

123130

设研转债

5,656,130.50

0.12

85

123122

富瀚转债

5,576,597.70

0.12

86

113660

寿22转债

5,215,435.48

0.11

87

113674

华设转债

5,105,197.56

0.11

88

113632

21转债

5,044,431.01

0.11

89

123168

惠云转债

4,937,155.52

0.10

90

128134

鸿路转债

4,646,466.21

0.10

91

110093

神马转债

4,463,986.00

0.09

92

123144

裕兴转债

4,237,043.19

0.09

93

118003

华兴转债

3,950,746.44

0.08

94

123071

天能转债

3,731,501.67

0.08

95

123186

志特转债

3,714,727.35

0.08

96

128083

新北转债

3,574,428.69

0.08

97

118018

瑞科转债

3,491,884.79

0.07

98

123175

百畅转债

3,464,930.55

0.07

99

123109

昌红转债

3,348,418.84

0.07

100

127078

优彩转债

3,256,437.66

0.07

101

123132

回盛转债

3,225,074.26

0.07

102

113024

核建转债

3,208,871.51

0.07

103

123145

药石转债

3,103,625.59

0.07

104

111000

起帆转债

2,826,936.18

0.06

105

110060

天路转债

2,714,560.58

0.06

106

113606

荣泰转债

2,660,639.99

0.06

107

118027

宏图转债

2,621,926.24

0.06

108

111011

冠盛转债

2,596,743.01

0.05

109

113657

22转债

2,403,471.65

0.05

110

128125

华阳转债

2,401,406.41

0.05

111

113618

美诺转债

2,254,899.71

0.05

112

113662

豪能转债

2,199,986.04

0.05

113

113542

好客转债

2,166,373.70

0.05

114

123155

中陆转债

1,773,536.55

0.04

115

118011

银微转债

1,448,020.31

0.03

116

113064

东材转债

1,418,432.37

0.03

117

128129

青农转债

1,042,060.00

0.02

118

127051

博杰转债

948,177.25

0.02

119

113636

甬金转债

905,849.49

0.02

120

118040

宏微转债

405,457.58

0.01

121

110089

兴发转债

66,785.87

0.00

122

113627

太平转债

2,180.40

0.00

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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