兴全可转债混合型证券投资基金2024年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	741,747,068.72	24.34
	其中：股票	741,747,068.72	24.34
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,818,426,388.00	59.67
	其中：债券	1,818,426,388.00	59.67
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-81,890.42	-0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	267,388,711.21	8.77
8	其他资产	219,919,664.71	7.22
9	合计	3,047,399,942.22	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	46,552,724.82	1.54
C	制造业	436,234,312.74	14.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,040,849.20	0.86
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	10,400,707.00	0.34
G	交通运输、仓储和邮政业	22,421,410.00	0.74
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,119,056.22	1.09
J	金融业	88,712,173.00	2.93
K	房地产业	54,941,555.06	1.82
L	租赁和商务服务业	23,314,739.00	0.77
M	科学研究和技术服务业	9,541.68	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	741,747,068.72	24.51

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,981,102	54,941,555.06	1.82
2	002475	立讯精密	876,816	38,106,423.36	1.26
3	601601	中国太保	946,700	37,015,970.00	1.22
4	300750	宁德时代	138,700	34,937,143.00	1.15
5	002223	鱼跃医疗	851,101	32,580,146.28	1.08
6	603699	纽威股份	1,389,646	29,863,492.54	0.99
7	600398	海澜之家	3,867,883	29,318,553.14	0.97
8	601318	中国平安	488,100	27,865,629.00	0.92
9	603773	沃格光电	1,400,961	27,206,662.62	0.90
10	600690	海尔智家	844,510	27,150,996.50	0.90

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	133,882,827.87	4.42
	其中：政策性金融债	133,882,827.87	4.42
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,684,543,560.13	55.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,818,426,388.00	60.08

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	1,315,050	124,553,249.38	4.12
2	123107	温氏转债	780,900	96,122,157.70	3.18
3	113050	南银转债	747,590	93,975,094.32	3.10
4	110073	国投转债	755,590	87,056,699.18	2.88
5	113060	浙22转债	565,380	83,446,323.97	2.76

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	174,994.30
2	应收证券清算款	214,682,435.40
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,062,235.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	219,919,664.71

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	124,553,249.38	4.12
2	123107	温氏转债	96,122,157.70	3.18
3	113050	南银转债	93,975,094.32	3.10
4	110073	国投转债	87,056,699.18	2.88
5	113060	浙22转债	83,446,323.97	2.76
6	113044	大秦转债	58,531,094.88	1.93
7	113043	财通转债	52,636,072.54	1.74
8	110079	杭银转债	50,240,411.06	1.66
9	113062	常银转债	48,701,010.63	1.61
10	110059	浦发转债	46,495,032.30	1.54
11	110075	南航转债	46,489,873.52	1.54
12	113052	兴业转债	46,270,641.67	1.53
13	113045	环旭转债	45,463,584.50	1.50
14	127045	牧原转债	44,308,233.99	1.46
15	127085	韵达转债	36,243,650.17	1.20
16	128081	海亮转债	35,915,820.38	1.19
17	127089	晶澳转债	31,534,818.25	1.04
18	123190	道氏转02	29,496,417.31	0.97
19	123119	康泰转2	26,718,125.60	0.88
20	123158	宙邦转债	25,980,069.11	0.86
21	113663	新化转债	25,968,184.03	0.86
22	113658	密卫转债	25,910,759.80	0.86
23	127086	恒邦转债	23,873,162.78	0.79
24	113605	大参转债	23,526,615.20	0.78
25	127088	赫达转债	21,718,178.84	0.72
26	123213	天源转债	19,440,263.51	0.64
27	128142	新乳转债	17,975,106.89	0.59
28	118034	晶能转债	17,640,075.73	0.58
29	113606	荣泰转债	17,544,502.78	0.58
30	127049	希望转2	17,174,603.81	0.57
31	111000	起帆转债	17,171,934.16	0.57
32	110077	洪城转债	16,770,357.92	0.55
33	110090	爱迪转债	16,599,916.19	0.55
34	123228	震裕转债	15,626,624.32	0.52
35	127043	川恒转债	15,425,214.01	0.51
36	127101	豪鹏转债	13,596,415.92	0.45
37	113661	福22转债	13,447,803.46	0.44
38	123035	利德转债	13,120,587.23	0.43
39	128137	洁美转债	12,630,134.24	0.42
40	123169	正海转债	12,505,373.58	0.41
41	123145	药石转债	12,397,295.66	0.41
42	113058	友发转债	11,922,503.41	0.39
43	113618	美诺转债	11,568,037.04	0.38
44	123178	花园转债	11,264,743.71	0.37
45	127095	广泰转债	11,189,476.00	0.37
46	128097	奥佳转债	11,176,424.13	0.37
47	128135	洽洽转债	11,010,529.46	0.36
48	113619	世运转债	10,692,488.97	0.35
49	113671	武进转债	10,582,480.38	0.35
50	123101	拓斯转债	10,462,909.91	0.35
51	113059	福莱转债	9,825,592.41	0.32
52	118028	会通转债	8,385,222.84	0.28
53	113669	景23转债	8,333,140.53	0.28
54	128141	旺能转债	7,862,754.16	0.26
55	123191	智尚转债	7,842,551.34	0.26
56	113662	豪能转债	6,330,843.52	0.21
57	113675	新23转债	6,262,501.74	0.21
58	123127	耐普转债	5,294,783.02	0.17
59	127020	中金转债	5,167,496.40	0.17
60	128128	齐翔转2	4,721,717.80	0.16
61	113530	大丰转债	3,783,669.49	0.13
62	113021	中信转债	3,746,558.22	0.12
63	113065	齐鲁转债	3,070,636.48	0.10
64	113615	金诚转债	2,506,573.41	0.08
65	132026	G三峡EB2	1,550,240.88	0.05

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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