兴全可转债混合型证券投资基金2024年第4季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	617,378,364.41	20.76
	其中：股票	617,378,364.41	20.76
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,859,268,047.76	62.52
	其中：债券	1,859,268,047.76	62.52
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	200,000,000.00	6.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	296,438,116.96	9.97
8	其他资产	757,815.71	0.03
9	合计	2,973,842,344.84	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	42,072,650.56	1.52
C	制造业	383,513,796.75	13.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,999,362.20	0.98
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	7,591,533.00	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	19,592,650.20	0.71
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,622,168.99	0.57
J	金融业	47,772,049.00	1.73
K	房地产业	51,020,174.15	1.85
L	租赁和商务服务业	23,182,831.00	0.84
M	科学研究和技术服务业	11,148.56	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	617,378,364.41	22.35

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	4,416,002	39,125,777.72	1.42
2	002475	立讯精密	949,016	38,681,892.16	1.40
3	300750	宁德时代	138,800	36,920,800.00	1.34
4	601318	中国平安	591,600	31,147,740.00	1.13
5	603773	沃格光电	1,090,079	27,578,998.70	1.00
6	600900	长江电力	913,684	26,999,362.20	0.98
7	600585	海螺水泥	1,020,900	24,277,002.00	0.88
8	002027	分众传媒	3,297,700	23,182,831.00	0.84
9	601156	东航物流	1,159,500	19,560,765.00	0.71
10	300294	博雅生物	612,784	18,555,099.52	0.67

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	134,487,319.68	4.87
	其中：政策性金融债	134,487,319.68	4.87
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,724,780,728.08	62.43
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,859,268,047.76	67.29

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	987,200	112,379,061.48	4.07
2	123107	温氏转债	780,900	93,476,832.20	3.38
3	110073	国投转债	743,020	85,840,591.68	3.11
4	200203	20国开03	800,000	82,576,459.02	2.99
5	110079	杭银转债	570,680	73,669,753.51	2.67

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	198,558.64
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	559,257.07
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	757,815.71

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	112,379,061.48	4.07
2	123107	温氏转债	93,476,832.20	3.38
3	110073	国投转债	85,840,591.68	3.11
4	110079	杭银转债	73,669,753.51	2.67
5	113050	南银转债	64,553,746.71	2.34
6	113052	兴业转债	56,168,649.37	2.03
7	113062	常银转债	55,931,289.15	2.02
8	113042	上银转债	55,443,944.14	2.01
9	113043	财通转债	54,110,365.96	1.96
10	110075	南航转债	47,589,608.42	1.72
11	113666	爱玛转债	46,103,252.07	1.67
12	110059	浦发转债	45,735,252.52	1.66
13	113045	环旭转债	37,573,282.59	1.36
14	127085	韵达转债	34,507,872.37	1.25
15	128134	鸿路转债	29,661,063.79	1.07
16	123158	宙邦转债	29,510,638.79	1.07
17	127043	川恒转债	28,353,084.02	1.03
18	127089	晶澳转债	27,091,033.11	0.98
19	113663	新化转债	26,903,072.75	0.97
20	123119	康泰转2	26,857,254.82	0.97
21	113605	大参转债	25,670,824.25	0.93
22	128081	海亮转债	24,323,916.38	0.88
23	113661	福22转债	24,229,106.14	0.88
24	113658	密卫转债	24,194,531.17	0.88
25	118031	天23转债	23,409,872.35	0.85
26	123194	百洋转债	21,967,995.80	0.80
27	118034	晶能转债	21,685,449.35	0.78
28	110090	爱迪转债	20,965,520.36	0.76
29	127049	希望转2	20,554,829.09	0.74
30	123169	正海转债	18,185,019.62	0.66
31	128142	新乳转债	18,134,538.72	0.66
32	113033	利群转债	18,067,144.79	0.65
33	113606	荣泰转债	17,797,616.49	0.64
34	127091	科数转债	17,103,623.22	0.62
35	113584	家悦转债	15,660,410.56	0.57
36	127045	牧原转债	15,408,999.85	0.56
37	127086	恒邦转债	15,041,614.61	0.54
38	127030	盛虹转债	13,670,032.08	0.49
39	128137	洁美转债	12,888,051.78	0.47
40	128141	旺能转债	12,769,920.53	0.46
41	123145	药石转债	12,493,840.04	0.45
42	111000	起帆转债	12,246,921.47	0.44
43	113058	友发转债	11,933,542.75	0.43
44	113618	美诺转债	11,891,560.21	0.43
45	128097	奥佳转债	11,531,191.91	0.42
46	118043	福立转债	11,490,743.62	0.42
47	123178	花园转债	11,313,461.49	0.41
48	128135	洽洽转债	11,249,138.05	0.41
49	127088	赫达转债	10,560,151.44	0.38
50	127095	广泰转债	10,511,432.94	0.38
51	113044	大秦转债	10,355,624.89	0.37
52	118028	会通转债	9,400,069.47	0.34
53	110077	洪城转债	9,314,365.79	0.34
54	113056	重银转债	9,205,790.83	0.33
55	128144	利民转债	8,774,565.41	0.32
56	113059	福莱转债	8,443,065.21	0.31
57	113669	景23转债	8,427,129.81	0.31
58	113675	新23转债	8,122,168.22	0.29
59	123188	水羊转债	8,115,803.42	0.29
60	123149	通裕转债	6,119,949.12	0.22
61	123191	智尚转债	6,046,718.35	0.22
62	127020	中金转债	5,104,484.45	0.18
63	128128	齐翔转2	4,607,166.53	0.17
64	113641	华友转债	4,327,402.70	0.16
65	113061	拓普转债	4,130,755.44	0.15
66	113579	健友转债	3,601,786.74	0.13
67	113065	齐鲁转债	3,332,430.26	0.12
68	123120	隆华转债	2,841,287.99	0.10
69	113615	金诚转债	2,024,982.40	0.07
70	110082	宏发转债	2,019,636.42	0.07
71	118037	上声转债	2,003,557.86	0.07
72	132026	G三峡EB2	1,617,322.85	0.06
73	118035	国力转债	1,048,061.91	0.04

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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