序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,827,495,197.64

90.76

其中：股票

6,827,495,197.64

90.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

665,863,428.75

8.85

其中：债券

665,863,428.75

8.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,178,777.68

0.08

8

其他资产

23,158,951.38

0.31

9

合计

7,522,696,355.45

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,720,243.94

0.04

B

采矿业

482,075,524.23

6.73

C

制造业

3,015,652,414.07

42.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

282,507,430.65

3.94

E

建筑业

174,532,457.03

2.43

F

批发和零售业

35,373,876.40

0.49

G

交通运输、仓储和邮政业

156,188,681.39

2.18

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

197,492,067.48

2.76

J

金融业

1,820,134,336.57

25.39

K

房地产业

89,565,511.00

1.25

L

租赁和商务服务业

218,052,403.52

3.04

M

科学研究和技术服务业

1,215,193.32

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,475,510,139.60

90.34

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

244,535,320.78

3.41

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

630,436.98

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

30,552.72

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,833,126.06

0.28

J

金融业

-

-

K

房地产业

15,838,429.16

0.22

L

租赁和商务服务业

5,248.32

0.00

M

科学研究和技术服务业

206,756.24

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

122,484.50

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

25,134,613.00

0.35

Q

卫生和社会工作

45,648,090.28

0.64

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

351,985,058.04

4.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

238,100

371,674,100.00

5.19

2

601318

中国平安

7,028,000

362,855,640.00

5.06

3

000938

紫光股份

11,739,929

321,908,853.18

4.49

4

601601

中国太保

9,970,000

320,635,200.00

4.47

5

000895

双汇发展

10,972,200

295,920,234.00

4.13

6

601888

中国中免

3,550,000

213,710,000.00

2.98

7

600741

华域汽车

11,595,400

209,412,924.00

2.92

8

000100

TCL科技

43,999,980

195,799,911.00

2.73

9

000800

一汽解放

23,340,134

187,479,296.02

2.62

10

600036

招商银行

4,298,444

186,079,640.76

2.60

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002841

视源股份

2,032,893

77,351,578.65

1.08

2

002773

康弘药业

2,458,000

61,327,100.00

0.86

3

300353

东土科技

2,368,080

51,221,570.40

0.71

4

002044

美年健康

8,089,908

45,627,081.12

0.64

5

002607

中公教育

7,928,900

25,134,613.00

0.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

397,630,939.73

5.55

其中：政策性金融债

397,630,939.73

5.55

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

268,232,489.02

3.74

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

665,863,428.75

9.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

875,430

110,840,590.74

1.55

2

110079

杭银转债

567,500

72,334,591.71

1.01

3

240421

24农发21

600,000

60,565,890.41

0.84

4

150210

15国开10

500,000

52,080,794.52

0.73

5

200208

20国开08

500,000

51,260,369.86

0.72

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

521,354.71

2

应收证券清算款

16,817,122.42

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,820,474.25

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

23,158,951.38

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113050

南银转债

110,840,590.74

1.55

2

110079

杭银转债

72,334,591.71

1.01

3

113052

兴业转债

36,355,430.34

0.51

4

110059

浦发转债

10,678,950.80

0.15

5

113042

上银转债

9,169,118.90

0.13

6

113053

隆22转债

5,669,901.01

0.08

7

113641

华友转债

5,204,490.56

0.07

8

113049

长汽转债

5,197,873.97

0.07

9

110075

南航转债

4,497,056.63

0.06

10

132026

G三峡EB2

2,311,602.71

0.03

11

110062

烽火转债

1,452,236.03

0.02

12

123144

裕兴转债

1,373,116.33

0.02

13

127085

韵达转债

777,568.61

0.01

14

127061

美锦转债

773,167.83

0.01

15

127015

希望转债

518,892.10

0.01

16

127049

希望转2

473,908.66

0.01

17

127020

中金转债

458,411.55

0.01

18

113655

欧22转债

128,873.41

0.00

19

118031

天23转债

14,195.09

0.00

20

123211

阳谷转债

1,381.32

0.00

21

111010

立昂转债

1,130.72

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000800

一汽解放

179,656,266.02

2.51

非公开发行流通受限