序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,215,580.65

1.05

其中：股票

10,215,580.65

1.05

2

基金投资

875,221,916.30

90.31

3

固定收益投资

47,900,801.21

4.94

其中：债券

47,900,801.21

4.94

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-3,699.45

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,755,295.38

1.63

8

其他资产

20,012,024.40

2.07

9

合计

969,101,918.49

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

10,215,580.65

1.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,215,580.65

1.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688698

伟创电气

25,400

2,249,424.00

0.23

2

688556

高测股份

168,420

1,653,884.40

0.17

3

300916

朗特智能

42,200

1,525,108.00

0.16

4

688301

奕瑞科技

13,000

1,427,530.00

0.15

5

688281

华秦科技

17,800

1,265,402.00

0.13

6

301011

华立科技

41,305

1,067,734.25

0.11

7

688114

华大智造

15,100

1,026,498.00

0.11

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

2,609,169.70

0.27

2

央行票据

-

-

3

金融债券

45,291,631.51

4.69

其中：政策性金融债

45,291,631.51

4.69

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

47,900,801.21

4.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

350,000

35,140,604.11

3.64

2

240431

24农发31