序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,890,033.35

0.15

其中：股票

3,890,033.35

0.15

2

基金投资

2,314,123,413.27

86.44

3

固定收益投资

115,008,728.78

4.30

其中：债券

115,008,728.78

4.30

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-22,641.10

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

39,869,565.86

1.49

8

其他资产

204,244,456.33

7.63

9

合计

2,677,113,556.49

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,890,033.35

0.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,890,033.35

0.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688281

华秦科技

17,800

1,265,402.00

0.05

2

301011

华立科技

24,783

640,640.55

0.02

3

300916

朗特智能

16,900

610,766.00

0.02

4

688301

奕瑞科技

5,200

571,012.00

0.02

5

688556

高测股份

50,540

496,302.80

0.02

6

688114

华大智造

4,500

305,910.00

0.01

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

41,326,013.58

1.60

2

央行票据

-

-

3

金融债券

73,682,715.20

2.85

其中：政策性金融债

73,682,715.20

2.85

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

115,008,728.78

4.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

500,000

50,200,863.01

1.94

2

019785

25国债13

310,000

31,061,312.05

1.20

3

240431

24农发31

200,000

20,302,054.79

0.79

4

019773

25国债08

102,000

10,264,701.53

0.40

5

018018

国开2101

31,000

3,179,797.40

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

123,136.55

2

应收证券清算款

76,326,127.20

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

127,795,192.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

204,244,456.33