序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,764,763,177.88

82.50

其中：股票

2,764,763,177.88

82.50

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

584,240,325.00

17.43

8

其他资产 

2,351,214.21

0.07

9

合计   

3,351,354,717.09  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

982,051,587.15

29.51

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

124,456,817.38

3.74

G

交通运输、仓储和邮政业

259,265,193.58

7.79

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

223,129.40

0.01

J

金融业

531,027,552.50

15.96

K

房地产业

541,659,021.20

16.28

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

293,679,677.47

8.83

S

综合

-

-

合计

2,732,362,978.68

82.11

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

-

-

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

32,400,199.20

0.97

合计

32,400,199.20

0.97

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600048

保利地产

20,538,004

293,693,457.20

8.83

2

601318

中国平安

3,085,007

268,519,009.28

8.07

3

601601

中国太保

7,528,206

262,508,543.22

7.89

4

002352

顺丰控股

6,596,149

259,265,193.58

7.79

5

000002

万  科Ａ

9,573,960

247,965,564.00

7.45

6

002271

东方雨虹

10,149,323

213,338,769.46

6.41

7

000651

格力电器

3,499,856

200,541,748.80

6.03

8

300144

宋城演艺

5,802,079

162,110,087.26

4.87

9

000938

紫光股份

5,176,525

156,177,007.00

4.69

10

300413

芒果超媒

2,939,287

131,569,590.21

3.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

432,387.45

2

应收证券清算款

322,657.37

3

应收股利

-

4

应收利息

131,691.37

5

应收申购款

1,464,478.02

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,351,214.21

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000938

紫光股份

87,660,000.00

2.63

大宗交易购入流通受限

2

300413

芒果超媒

65,048,278.21

1.95

大宗交易购入流通受限

3

002352

顺丰控股

18,955,000.00

0.57

大宗交易购入流通受限